คาดการณ์ทองคำ: ปรับตัวขึ้น แต่ดูเหมือนจะมีไม่มาก ท่ามกลางการเก็งว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นใกล้ $4,320 ขณะที่การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันชะลอลง
• เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันพุธ และผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้
• Deutsche Bank รายงานว่าตลาดได้ประเมินราคาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีก 75 จุดเบสิสภายในเดือนมิถุนายนปีหน้า

ในช่วงกเซสชันยุโรปวันพฤหัสบดี ราคาทองคำ (USD) ปรับตัวขึ้น 1.15% มาอยู่ใกล้ $4,320 โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นขณะที่การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันชะลอลง หลังจากซาอุดีอาระเบียพิจารณาทางเลือกอื่นในการขนส่งผลิตภัณฑ์พลังงาน

ตามรายงานของ Times of India (ToI) ซาอุดีอาระเบียกำลังเสนอสินค้าน้ำมันดิบเพิ่มเติมให้แก่โรงกลั่นในเอเชียผ่านการถ่ายน้ำมันระหว่างเรือบริเวณนอกท่าเรือโซฮาร์ของโอมาน

ราคาทองคำมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับราคาน้ำมันมาโดยตลอด เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นทำให้การคาดการณ์เงินเฟ้อหลุดออกจากจุดยึดเหนี่ยว ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กระตุ้นความกังวลว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ขณะเดียวกัน การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำดูเหมือนจะถูกจำกัด เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะใกล้

เมื่อวันพุธ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 3.75%-4.00% ตามที่คาดไว้ และ dot plot ส่งสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบาย 16 จาก 18 คนมองว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ เควิน วอร์ช ประธานเฟดไม่ได้เข้าร่วมการคาดการณ์ใน dot plot

ตลาดเงินประเมินว่าเฟดน่าจะคุมเข้มนโยบายของเฟดเพิ่มเติม

ตามข้อมูลจากนักกลยุทธ์ของ Deutsche Bank การเคลื่อนไหวล่าสุดของเฟดได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบริเวณช่วงต้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดย “ตลาดเงินได้ปรับการประเมินราคาให้สะท้อนการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม โดยขณะนี้ได้ประเมินราคาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีก 75 จุดเบสิสภายในเดือนมิถุนายนปีหน้าไว้เต็มที่แล้ว (+10.8 จุดเบสิสในวันดังกล่าว) และประเมินโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้ประมาณ 50% สำหรับการประชุมเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึง”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำ

ในกราฟรายวัน XAUUSD ซื้อขายอยู่ที่ $4,314.02 โดยมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ $4,364.99 การเคลื่อนไหวของราคาชี้ให้เห็นว่าทองคำถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยแนวต้านแบบไดนามิกนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 46.39 และเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับกลางเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ด้านบน แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ $4,365 ตามมาด้วยระดับสูงสุดของวันที่ 8 กันยายนใกล้ $4,443 ด้านล่าง ราคาทองคำอาจร่วงลงสู่ระดับเชิงจิตวิทยาที่ $4,000 หากราคาหลุดระดับต่ำสุดของวันพุธที่ $4,235.40

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)