คาดการณ์โลหะเงิน: พุ่งขึ้นใกล้ระดับ $66.80 ท่ามกลางราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง

• ราคาโลหะเงินปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแตะระดับใกล้ $66.80 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันต่างปรับฐาน
• การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดไปในทิศทางเข้มงวดได้กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
• ราคาน้ำมันปรับฐาน หลังซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากำลังพิจารณาหาทางจัดส่งพลังงาน

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ปรับตัวขึ้นต่อในวันศุกร์ สูงขึ้น 2.26% ที่ระดับประมาณ 66.80 ในช่วงตลาดยุโรป โลหะเงินปรับตัวขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับฐาน

ราคาน้ำมัน WTI ปรับฐานลงมาใกล้ $95.30 จากระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 เดือนที่ $102.11 หลังซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากำลังพิจารณาหาทางส่งออกพลังงาน ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น โลหะเงิน

นอกจากนี้ การชะลอตัวของราคาน้ำมันและการปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไปในทิศทางเข้มงวด ยังช่วยบรรเทาแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้น และหนุนราคาโลหะเงิน

ตามข้อมูลจาก TD Securities "การคาดการณ์ว่าเฟดจะเข้มงวดนโยบายการเงินอยู่แล้ว ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ และความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการเติบโต น่าจะช่วยควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีให้อยู่ในกรอบแคบๆ"

ณ เวลาที่เขียน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ปัจจุบันที่ประมาณ 4.94% หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ 5.04% เมื่อวันอังคาร

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าจากการเก็งการดำเนินนโยบายของเฟดไปในทิศทางเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของโลหะเงิน ณ เวลารายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ทรงตัว แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ที่ 100.37 ซึ่งทำไว้ในสัปดาห์นี้

ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ราคาโลหะเงินเป็นการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงไม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคโลหะเงิน

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายที่ $66.72 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ $65.15 ตำแหน่งของราคาสปอตที่อยู่เหนือดัชนีแนวโน้มสำคัญนี้บ่งชี้ว่าอุปสงค์พื้นฐานยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 54.97 และยังคงอยู่ในแดนเป็นกลางถึงบวก บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่ยังไม่อยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ $65.15 ซึ่งช่วยยืนยันพื้นที่ที่ราคาเพิ่งทะลุขึ้นมา และคาดว่าจะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงเล็กน้อย ในด้านขาขึ้น โลหะเงินจำเป็นต้องทะลุเหนือระดับสูงสุดของวันที่ 9 กันยายนที่ $68.33 อย่างชัดเจน เพื่อกลับไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ $71.12

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)