คาดการณ์ AUD/USD: พยายามกลับสู่ระดับ 0.7000 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง

• AUD/USD ร่วงกลับจาก 0.6975 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งกว่า
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
• เฟดส่งสัญญาณในเดือนกันยายนว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้

ในตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ย่อตัวลงหลังจากปรับตัวขึ้นไปใกล้ 0.6975 และเคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อยที่ประมาณ 0.6964 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่ AUD/USD เผชิญแรงกดดัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา (US) ที่พุ่งสูงขึ้น

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวขึ้น 0.15% มาอยู่ใกล้ 102.25 โดย DXY อยู่ใกล้ระดับสูงสุดประจำปีที่ 102.54 ซึ่งทำไว้เมื่อวันจันทร์

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันโดยสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ราคาน้ำมันจะปรับฐานลงบ้าง เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลายรายเตือนว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับพวกเขา แต่ได้ลดความเร่งด่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ประธานเฟดสาขานิวยอร์กเชื่อไม่จำเป็นต้องรีบปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังคงมีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างชัดเจน

ประธานเฟดสาขานิวยอร์กส่งสารที่มีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินในระดับปานกลาง ได้คะแนน 6.4 จากระบบติดตามถ้อยแถลงของ FXS ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2 เล็กน้อย สะท้อนน้ำเสียงที่แข็งกร้าวกว่าระดับพื้นฐานที่กำหนดไว้เพียงเล็กน้อย การเน้นย้ำว่า "ไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบ" หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่ยังคงให้คำแนะนำแบบมีเงื่อนไขว่าจะปรับขึ้นอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ หากเศรษฐกิจเป็นไปตามคาดการณ์ ตอกย้ำจุดยืนที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับการทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% และป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อฝังตัว การคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 3.5% ในปีนี้ ขณะที่จะบรรลุเป้าหมาย 2% ได้ในปี 2028 เท่านั้น การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ทรงตัว รวมถึงแรงกดดันด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ล้วนสนับสนุนมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ซึ่งโดยรวมแล้วช่วยหนุนดอลลาร์

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟด FXS ร่วงลง 1.43 จุด สู่ระดับ 144.29 ซึ่งบ่งชี้ว่าการรับรู้ถึงท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินมีการย่อตัวลงเล็กน้อย แม้ว่าดัชนีจะยังคงอยู่สูงกว่าเกณฑ์เป็นกลางที่ 100 อย่างมากก็ตาม แม้ตัวเลขจะลดลง แต่ระดับที่สูงดังกล่าวยืนยันว่า โดยรวมแล้ว การสื่อสารของเฟดที่ติดตามโดยดัชนีความเชื่อมั่นของเฟด FXS และ FXS Speechtracker ยังคงอยู่ในดินแดนที่แสดงถึงการเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงหนุนอย่างต่อเนื่องต่อดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า

ขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังรอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศในวันพุธ ในการประชุมนโยบายดังกล่าว เฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6962 คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 0.7035 ซึ่งบ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดโดยแนวต้านแบบไดนามิกนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 34 และเคลื่อนไหวอยู่เหนือโซนขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแม้แรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แต่โมเมนตัมการขายอาจกำลังสูญเสียความรุนแรง

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 0.7035 และจำเป็นต้องมีการปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อลดภาพขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางให้การฟื้นตัวมีความยั่งยืนมากขึ้น ด้านขาลง การไม่มีแนวรับที่วัดได้ในบริเวณใกล้เคียงทำให้คู่เงินนี้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงเพิ่มเติม โดยเทรดเดอร์มีแนวโน้มจับตาจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่า 0.6962 เพื่อประเมินว่าแนวโน้มขาลงกำลังกลับมาขยายตัวอีกครั้งหรือไม่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)