คาดการณ์ AUDJPY: ยังคงปรับตัวลงต่ำกว่า 112.00 รักษาภาพขาลงอยู่ใต้ SMA 100 วัน

• AUDJPY ลงมาใกล้ 111.95 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพุธ 
• คู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงเป็นขาลงไม่เปลี่ยนแปลง การปรับฐานเพิ่มเติมยังไม่สามารถตัดทิ้งได้ เนื่องจากโมเมนตัม RSI อยู่ในระดับกลางๆ 
• แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 112.05 ส่วนระดับแนวรับเริ่มต้นที่ต้องจับตาอยู่ที่ 100.00

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพุธ คู่ AUDJPY เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบที่ประมาณ 111.95 การขาดคำแนะนำเชิงเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างชัดเจนจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการเทขายเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว BoJ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 1.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995 ตามที่มีการคาดการณ์ไว้เป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ผลการลงมติอยู่ที่ 7-2 โดยสมาชิกคณะกรรมการ Toichiro Asada และ Ayano Sato แสดงความเห็นต่าง ตลาดมองว่าความเห็นต่างจากผู้กำหนดนโยบายสองรายเป็นสัญญาณเตือนว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจดำเนินการได้ยากขึ้น ซึ่งบั่นทอนค่าเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) 

ตามข้อมูลของ Bloomberg ตลาดกำลังประเมินโอกาสประมาณ 30% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอ้างอิงสู่ระดับ 1.50% ในเดือนตุลาคม 

ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย มิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ภาวะช็อกจากอุปทานเป็นสิ่งที่นโยบายการเงินรับมือได้ยาก พร้อมเสริมว่านโยบายจำเป็นต้องจัดการกับผลกระทบรอบสองของภาวะช็อกดังกล่าวที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อ

Bloomberg Economics ระบุว่า RBA มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 กันยายน เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความเสี่ยงขาขึ้นของอัตราเงินเฟ้อปรากฏชัดเจนขึ้น พร้อมเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน 

ตามข้อมูลของ Bloomberg ตลาดเงินกำลังประเมินโอกาสประมาณ 90% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่ระดับ 4.6%ในสัปดาห์หน้า

เงินเยนรีบาวด์ หลังการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของ BoJ ส่งสัญญาณพร้อมแทรกแซงค่าเงิน

นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ชี้ว่า การดีดตัวกลับของเงินเยนในช่วงปลายวันศุกร์ได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ระบุว่า BoJ ได้ดำเนินการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์ก “ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงอีกครั้ง หากเงินเยนยังคงอ่อนค่าลงต่อไป” โดยพวกเขามองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในจิตวิทยาตลาด ขณะที่ความเป็นไปได้ของการดำเนินการอย่างเป็นทางการอีกครั้งช่วยจำกัดการอ่อนค่าลงเพิ่มเติมของสกุลเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบภายใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน นอกจากนี้ ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้น Bollinger Band ด้านบนอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวล่าสุดถูกจำกัดด้วยแนวต้านหลายระดับที่อยู่เหนือขึ้นไป ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 49 ยังคงทรงตัวในระดับกลาง และบ่งชี้ถึงการขาดโมเมนตัมที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 112.05 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 112.85 การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างชัดเจนอาจเปิดทางไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 18 สิงหาคมที่ 113.61 ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังระดับสูงสุดของวันที่ 27 กรกฎาคมที่ 114.67 และจากนั้นไปยังเส้น Bollinger Band ด้านบนใกล้ 115.10 

ในด้านขาลง ระดับแนวรับสำคัญของคู่สกุลเงินนี้อยู่ที่ระดับจิตวิทยา 100.00 ระดับต่ำสุดของวันที่ 14 กันยายนที่ 109.67 ถือเป็นระดับถัดไปที่มีการต่อสู้กันอย่างชัดเจน การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบเส้น Bollinger Band ด้านล่างที่ 109.00  

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)