คาดการณ์ USDCAD: ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1.4200 ขณะที่ยังคงเป็นขาขึ้นทางเทคนิคเหนือ SMA 100 วัน

• USDCAD ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.4190 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพุธ 
• คู่เงินยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน แต่อาจไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการเทขายชั่วคราวออกไปได้ เนื่องจากอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป 
• แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ 1.4260 ส่วนระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 1.4133

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพุธ คู่ USDCAD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาใกล้ 1.4190 การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบให้การสนับสนุนดอลลาร์แคนาดา สกุลเงินที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (CAD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทรดเดอร์รอรายงานการจ้างงาน ADP และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในภายหลังของวันนั้น เพื่อหาสัญญาณแนวทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เพิ่มเติม

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ปฏิเสธรายงานของ Axios ที่ระบุว่าเขาได้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ เพื่อแลกกับการที่อิหร่านดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ทั้งนี้ควรสังเกตว่าแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่สูงโดยทั่วไปส่งผลดีต่อ CAD

อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ไปในทางเข้มงวดนโยบายการเงินอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ตลาดกำลังประเมินโอกาสเกือบ 47.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และโอกาส 92.5% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME

การเติบโตของแคนาดาชะลอตัวลง แต่ความอดทนของ BoC อาจถูกทดสอบ

นักวิเคราะห์จาก NBC ระบุว่า "รายงาน GDP ในเช้าวันนี้ยืนยันว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจแคนาดาสูญเสียโมเมนตัมไปบางส่วนในไตรมาสที่สาม" แม้ว่าประมาณการเบื้องต้นของสำนักงานสถิติแคนาดายังคงชี้ให้เห็นถึง "การเพิ่มขึ้นของ GDP 0.2% ในเดือนสิงหาคม" พวกเขาให้เหตุผลว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง "มีแนวโน้มช่วยคลายความกังวลบางส่วนของธนาคารกลางแคนาดาเกี่ยวกับความสามารถของเศรษฐกิจในการรับมือกับความตึงเครียดทางการค้า ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้" อย่างไรก็ตาม NBC เตือนว่า แม้ว่าความยืดหยุ่นนี้ "ทำให้ธนาคารยังคงอดทนได้ท่ามกลางภาวะช็อกจากราคาน้ำมันจนถึงขณะนี้" แต่ "ความอดทนนั้นอาจถูกทดสอบในไตรมาสที่สี่" หากการเติบโตไม่สามารถเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง

ประธานเฟดสาขานิวยอร์กชี้ไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังคงจุดยืนเข้มงวดของเฟดอย่างชัดเจน

ประธานเฟดนิวยอร์กส่งสัญญาณที่ค่อนข้างเข้มงวดนโยบายการเงิน โดยได้คะแนน 6.4 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2 เล็กน้อย สะท้อนถึงความต่อเนื่องมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียง การเน้นย้ำว่า "ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ" หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ควบคู่ไปกับคำแนะนำว่ามีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้ง หากเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ตอกย้ำจุดยืนที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับการนำเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% และป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อฝังตัวอย่างถาวร โมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ แนวโน้มเงินเฟ้อที่คาดว่าจะกลับสู่เป้าหมายได้ภายในปี 2028 เท่านั้น และความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ล้วนสนับสนุนการคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้เป็นเวลานานขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ลดลง 1.43 จุดมาอยู่ที่ 144.29 ซึ่งบ่งชี้ว่าการรับรู้ถึงความเข้มงวดของนโยบายลดลงเล็กน้อย แม้ถ้อยแถลงดังกล่าวยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าเฟดยังคงอยู่ในทิศทางเข้มงวดนโยบายอย่างชัดเจน แต่มีความเร่งด่วนน้อยลงเล็กน้อย ซึ่งอาจจำกัดขาขึ้นของดอลลาร์ ขณะที่ยังคงมีแนวโน้มสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USDCAD ยังคงเป็นขาขึ้นท่ามกลางภาวะ overbought

ในกราฟรายวัน USDCAD ปรับตัวขึ้นต่ออย่างมากเหนือเส้นกลางของ Bollinger Band 20 วันและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วัน ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วบ่งชี้ถึงโครงสร้างขาขึ้นระยะใกล้ที่แข็งแกร่ง ราคาในขณะนี้กำลังเคลื่อนเข้าสู่ครึ่งบนของกรอบ Bollinger โดยมีแถบด้านบนทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางเทคนิคถัดไป ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 74 บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นต่อ แม้แนวโน้มในภาพรวมยังคงได้รับแรงสนับสนุน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบ Bollinger ด้านบน 20 วันบริเวณ 1.4260 ซึ่งหากราคาถูกปฏิเสธจากระดับดังกล่าว จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการวิ่งขึ้นอาจหยุดพักหรือเข้าสู่ช่วงไซด์เวย์ในระยะใกล้ การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างชัดเจนอาจเปิดทางไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 1 เมษายน 2025 ที่ 1.4415 ก่อนมุ่งหน้าไปยังระดับสูงสุดของวันที่ 3 มีนาคม 2025 ที่ 1.4541 

ในด้านขาลง ระดับแนวรับแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 25 กันยายนที่ 1.4133 ระดับสำคัญที่ต้องจับตาคือระดับจิตวิทยา 1.4000 และเส้น MA 100 วันที่ 1.3980 การปรับตัวลงเพื่อแก้ไขที่ลึกขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนลงไปทดสอบแถบ Bollinger ด้านล่างใกล้ 1.3695 ซึ่งเป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)