ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับสูงขึ้นเหนือระดับ 0.6950 จากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ

• ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์  AUDUSD ขยับขึ้นใกล้ 0.6955
• การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกันยายน 
• ตลาดคาดว่า RBA มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ AUDUSD ขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.6955 ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาดการณ์ส่งผลกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทรดเดอร์รอการประกาศรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการจากสถาบัน ISM ของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ 

ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ออกมาหลังจาก 133,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม (ปรับทบทวนจาก 162,000 ตำแหน่ง) ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 90,000 ตำแหน่ง 

การคาดการณ์เรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ลดลง หลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอลง ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดเชื่อว่ามีโอกาสเกือบ 22.1% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และมีโอกาส 87.2% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 

ในฝั่งออสซี่ โอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างมาก หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะนี้ตลาดเงินเก็งว่าธนาคารกลางออสเตรเลียมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลจาก LSEG แสดงให้เห็นว่า ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20% 

คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อลดลง และแรงกดดันด้านที่อยู่อาศัยชะลอการปรับตัวขึ้นของออสซี่

นักวิเคราะห์จาก Commerzbank ระบุว่า ข้อมูลล่าสุดตอกย้ำว่าเหตุใด "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 1.5 ครั้งโดย RBA ซึ่งตลาดยังคงคาดการณ์ไว้เมื่อวานนี้ มีแนวโน้มว่าจะมากเกินไป" หนึ่งวันหลังจากการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลข CPI ที่เผยแพร่ในวันนี้ "ยังแสดงให้เห็น" ถึงเหตุผลที่ควรระมัดระวัง แม้ว่า "ไม่มีข้อสงสัยว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะกลับสู่ระดับกลางของกรอบเป้าหมาย"

Commerzbank เน้นย้ำว่า "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักจะส่งผลด้วยระยะเวลาหน่วงที่แน่นอน" และชี้ไปที่ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ "ซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างลดลงอีกครั้ง 6.1% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่สุดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง" ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารมองว่า "RBA น่าจะตัดสินใจได้ดีหากรอดูว่าต่าง ๆ จะพัฒนาไปอย่างไรในช่วงหลายเดือนข้างหน้า" และสรุปว่า "AUD มีแนวโน้มจะไม่ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม"

ท่าทีเข้มงวดของประธานเฟดสาขาดัลลัสหนุนโอกาสเฟดเข้มงวดนโยบายต่อ และสนับสนุนดอลลาร์

ประธานเฟดสาขาดัลลัสส่งสัญญาณที่เข้มงวดนโยบายการเงินอย่างเห็นได้ชัด เขาคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 9.2/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 8.1/10 อย่างมาก สะท้อนแนวโน้มการคุมเข้มที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับระดับอ้างอิงเดิม การเน้นย้ำว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นอาจสะท้อนค่าเบี้ยประกันความเสี่ยงด้านอายุคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจลดความจำเป็นในการคุมเข้มเพิ่มเติมอย่างแข็งกร้าวนั้น เกิดขึ้นควบคู่กับการเรียกร้องอย่างชัดเจนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 50 จุดเบสิส และปรับขึ้นเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ซึ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่านโยบายการเงินยังไม่ได้อยู่ในระดับที่เข้มงวดเพียงพอ และเงินเฟ้อจะไม่ลดลงสู่ระดับ 2% หากไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ภาพรวมดังกล่าวเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์อย่างกว้างขวาง โดยรวมแล้ว ถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่สมดุล แต่ให้ความสำคัญอย่างชัดเจนกับการฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา באמצעותการคุมเข้มเพิ่มเติม

ดัชนี FXS Fed Sentiment เพิ่มขึ้น 1.68 จุดสู่ระดับ 136.59 ยืนยันการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเข้าสู่เขตที่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินมากขึ้น และสอดคล้องกับค่าดัชนี FXS Speechtracker ที่อยู่ในระดับสูง เมื่อดัชนีอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก ข้อมูลดังกล่าวยิ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม และยังคงเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโรและเยน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลง วิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้น SMA กึ่งกลางของ Bollinger Band ขณะนี้ราคาโน้มเอียงไปยังครึ่งล่างของกรอบความผันผวนล่าสุด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 31.5 และเคลื่อนไหวเหนือเขต oversold เพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอิทธิพล แต่เริ่มอยู่ในภาวะตึงตัวมากขึ้น

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 0.7055 ตามด้วยเส้น SMA กึ่งกลางของ Bollinger Band บริเวณ 0.7070 โดยราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับเหล่านี้เพื่อช่วยผ่อนคลายแรงขายในระยะใกล้ ก่อนจะเจอแนวต้านถัดไปที่เส้น Bollinger Band ด้านบนบริเวณ 0.7250 ด้านล่าง เส้น Bollinger Band ด้านล่างที่ 0.6895 เป็นแนวรับสำคัญแรก หากไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในแนวโน้มขาลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)