ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงจากการปรับตัวขึ้นในระหว่างวันก่อนการประกาศ CPI ของออสเตรเลียและการตัดสินใจของเฟด

• AUD/USD เคลื่อนไหวใกล้ 0.6990 หลังไม่สามารถยืนเหนือ 0.7000 ได้ แม้ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยจำกัดการขาดทุนของคู่สกุลเงินนี้
• นักลงทุนรอการกล่าวสุนทรพจน์ของ Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร ตามด้วยรายงานเงินเฟ้อของออสเตรเลียในเดือนมิถุนายนในวันพุธ
• คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%–3.75% ในวันพุธ ขณะที่ถ้อยแถลงของประธาน Kevin Warsh จะเป็นแนวทางการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐในครั้งต่อไป

AUD/USD ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 0.6990 ในวันจันทร์ แม้ยังสูงกว่าราคาปิดวันศุกร์ หลังจากที่พุ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 0.7011 ชั่วคราวในช่วงเซสชั่นเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของออสเตรเลียและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

ความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้นหลังจากการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว และเกิดการฟื้นตัวของตลาดหุ้นและพันธบัตรทั่วโลก ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เคลื่อนไหวใกล้ 83.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงมากกว่า 7% และช่วยบรรเทาความกังวลว่าค่าพลังงานที่สูงจะก่อให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติม การลดลงของราคาน้ำมันยังช่วยลดความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในทันทีเล็กน้อย ซึ่งช่วยหนุนสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในวันอังคาร นักลงทุนจะติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของ Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เพื่อฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อและแนวทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในช่วงสี่สัปดาห์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลดลงเหลือ 16.5 พันตำแหน่ง ตัวเลขที่แข็งแกร่งขึ้นอาจสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การลดลงอีกครั้งอาจเป็นสัญญาณว่าการเติบโตของการจ้างงานกำลังชะลอตัว

ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียในเดือนมิถุนายนที่จะประกาศในวันพุธ CPI หัวข้อหลักก่อนหน้านี้ลดลง 0.7% MoM ขณะที่เงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ 4.0% ดัชนี CPI แบบ Trimmed Mean เพิ่มขึ้น 0.4% MoM และ 3.6% YoY แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงแม้ตัวเลข CPI หัวข้อหลักจะลดลง ตัวเลขที่สูงขึ้นในเดือนมิถุนายนอาจเสริมความคาดหวังว่า RBA จะยังคงใช้นโยบายเข้มงวดและสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่เงินเฟ้อที่อ่อนตัวอาจกดดัน AUD/USD

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศการตัดสินใจในวันพุธหลังการประชุมวันที่ 28–29 กรกฎาคม เฟดได้รักษากรอบอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายไว้ที่ 3.50%–3.75% ตั้งแต่ต้นปี แม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่การตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าใกล้เข้ามามากขึ้นหลังจากที่เงินเฟ้อและราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน

อัตราเงินเฟ้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะให้สัญญาณสำคัญอีกครั้งเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ปฏิทินเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นยังรวมถึงการตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ในวันพฤหัสบดี และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้น:

ในกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.6988 ทรงตัวระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 งวดที่เพิ่มขึ้นที่ 0.6969 ซึ่งเป็นแนวรับของคู่สกุลเงินนี้ และเส้น SMA 20 งวดที่ 0.6990 ซึ่งเป็นแนวต้านจำกัดขาขึ้น การจัดวางนี้ร่วมกับค่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ใกล้เคียง 49 บ่งชี้ถึงโทนเสียงโดยรวมที่เป็นกลาง โดยราคาถูกกักตัวในช่วงแคบและการดีดตัวในระหว่างวันมักเจอแรงขายเหนือศีรษะ

ในด้านขาขึ้น แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่เส้น SMA 20 งวดประมาณ 0.6990 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ 0.6995 ก่อนถึงแนวต้านที่หนาแน่นกว่าใกล้ 0.7002 และ 0.7006 ด้านขาลง แนวรับทันทีปรากฏที่ 0.6984 ซึ่งเป็นระดับแนวนอนที่ปกป้องจุดต่ำสุดของการปรับฐานล่าสุด โดยเส้น SMA 100 งวดที่ 0.6969 เป็นแนวรับทางเทคนิคที่ลึกกว่าหากผู้ขายขยายการย่อตัวลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)