ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่การพุ่งขึ้นของน้ำมันทำให้การร่วงลงรายสัปดาห์รุนแรงขึ้นก่อนการประชุมเฟด

• ทองคำร่วงลง ต่ำกว่า $4,000 ขยายการขาดทุนรายสัปดาห์เกือบ 3.90%
• WTI พุ่งขึ้นเหนือ $100 ขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแตะ 78% ก่อนการประชุม FOMC และการประกาศข้อมูล PCE

ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยร่วงลงเกือบ 0.60% ในวันศุกร์ และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการขาดทุน เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางรายใหญ่อาจคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ณ เวลาที่เขียน XAU/US เคลื่อนไหวใกล้ $4,000 หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $3,975

XAU/USD ร่วงลงเกือบ 4% ในรอบสัปดาห์ เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นตอกย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อทั่วโลก

ทองคำแท่งมีแนวโน้มขาดทุนเกือบ 3.90% ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น สำนักข่าวรายงานว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลกำลังเตรียมเปิดฉากโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) โจมตีเรือขนส่งที่แล่นผ่าน "เส้นทางที่ผิดกฎหมาย" ในช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบียกำลังแลกเปลี่ยนการยิงกัน ซึ่งยิ่งทำให้บรรยากาศในตลาดการเงินย่ำแย่ลง

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาผสมผสาน โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคแย่ลง ขณะที่กิจกรรมทางธุรกิจขยายตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนในเดือนตุลาคม จาก 48.1 มาอยู่ที่ 48 โดยมีราคาพลังงานที่สูงขึ้นและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานขึ้นเป็นปัจจัยกดดัน ความคาดหวังเงินเฟ้อยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากรายงานก่อนหน้า แม้ว่าจะอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของเฟด ผู้บริโภคมองว่าเงินเฟ้อในช่วง 12 เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่ 4.7% และในช่วง 5 ปีจะอยู่ที่ 3.5%

S&P Global เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการและภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นจาก 55.9 เป็น 56 ในเดือนตุลาคม ขณะที่ภาคบริการชะลอลงจาก 58.8 เป็น 57.9 ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

ขณะเดียวกัน ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังหนุนราคาน้ำมัน โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งขึ้นกว่า 4% และกลับมาอยู่เหนือระดับ $100 ดังนั้น ความคาดหวังว่าราคาพลังงานจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปจึงเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2%

แม้จะมีปัจจัยดังกล่าวและข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ร้อนแรงเกินคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดเงินก็ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าออกไปแล้ว แต่สำหรับเดือนธันวาคม โอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 78% ตามข้อมูลของ Prime Terminal

ในสัปดาห์หน้า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมุ่งเน้นไปที่การประชุมเฟดในวันอังคารและวันพุธ ตามด้วยการประกาศมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิง ซึ่งก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานในวันพฤหัสบดี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ผู้ขายทองคำทะลุ $4,000 โดยมีระดับ $3,900 เป็นเป้าหมายถัดไป

ราคาทองคำกำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ $4,000 หลังจากผู้ขายผลักดันราคาทองคำแท่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ $3,975 อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อกำลังเผชิญกับแนวต้าน และผลักดันโลหะสีเหลืองให้เข้าใกล้ระดับ $4,000

แม้จะเป็นเช่นนั้น การต่อสู้ระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมีเอนเอียงไปทางฝ่ายหลัง ประการแรก โครงสร้างตลาดที่ประกอบด้วยจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลงยังคงอยู่ และโมเมนตัมยังคงสนับสนุนการปรับตัวลงต่อ โดย RSI (14) กำลังจับตาการทดสอบโซนขายมากเกินไป

สำหรับการปรับตัวลงต่อ แนวรับแรกของ XAU/USD คือระดับต่ำสุดของวันที่ $3,975 หากหลุดลงไป ระดับถัดไปคือระดับต่ำสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ $3,959 และระดับต่ำสุด YTD ที่ $3,941

ในด้านขาขึ้น ตลาดกระทิงต้องทวงคืนระดับ $4,10 ซึ่งจะเปิดทางให้ราคาทดสอบระดับ $4,200 เมื่อทะลุผ่านได้แล้ว ระดับถัดไปคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ $4,224, SMA 50 วันที่ $4,302 และระดับ $4,500