ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบต่ำกว่า $4,200 ต่อเนื่อง มองหาแรงหนุนใหม่จาก NFP ของสหรัฐฯ

• ทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบ เนื่องจากเทรดเดอร์เลือกที่จะรอการประกาศรายงาน NFP ของสหรัฐฯ
• USD ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีครึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว
• ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และยิ่งจำกัดขาขึ้นของทองคำ

ทองคำ (XAUUSD) ทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ $4,200 ในช่วงครึ่งแรกของตลาดยุโรปในวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 90,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ลดลงจากตัวเลขรายงานของเดือนก่อนหน้าที่ 162,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.1% นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างรายปี ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง จะให้สัญญาณใหม่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ามกลางการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมที่ลดลง ปัจจัยนี้จะขับเคลื่อนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมอบแรงผลักดันที่มีนัยสำคัญให้แก่ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน

เมื่อไม่นานมานี้ สมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพลหลายรายระบุว่า พวกเขาไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที หลังจากการปรับขึ้น 25 จุดเบสิสในการประชุมเดือนกันยายนที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน สถาบันจัดการอุปทาน (ISM) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ในเดือนกันยายน รายละเอียดเพิ่มเติมจากผลสำรวจเผยให้เห็นว่า ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 24 ปัจจัยนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานที่ผันผวน ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายของเฟดเพิ่มเติม และช่วยจำกัดการย่อตัวชั่วข้ามคืนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จากระดับสูงสุดในรอบหลายปี นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐและเป็นแรงกดดันต่อสินค้าโภคภัณฑ์

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า เพนตากอนอาจส่งกองเรือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินกลุ่มที่สาม พร้อมลูกเรือและนาวิกโยธินจำนวน 10,000 นายไปยังอ่าวเปอร์เซียในเร็ว ๆ นี้ แยกกันนั้น หน่วยงานกำกับดูแลช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่าน (PGSA) กล่าวว่า เรือบรรทุกน้ำมันหลายลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธว่า เขาจะตัดสินใจในเร็ว ๆ นี้ว่าจะทำลายอิหร่านหรือไม่ และเสริมว่าสงครามจะยุติลงในเร็ว ๆ นี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สถานการณ์นี้ทำให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทอย่างชัดเจน และเป็นปัจจัยสนับสนุนฝั่งกระทิงของ USD จึงควรระมัดระวังสำหรับฝั่งกระทิงของ XAU/USD ดังนั้น จึงควรรอแรงซื้อที่ตามมาอย่างแข็งแกร่งก่อนยืนยันว่าราคาทองคำได้สร้างจุดต่ำสุดระยะสั้นบริเวณระดับ $4,100 และวางออเดอร์เพื่อคาดหวังการปรับตัวขึ้นที่มีนัยสำคัญ

กราฟ XAU/USD ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมงและระดับ Fibonacci retracement ช่วงกลาง อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก โดยเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรมยังคงมีโครงสร้างเชิงบวก ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 43 บ่งชี้ว่าแรงขาลงอาจหยุดชั่วคราว มากกว่าที่จะเป็นการกลับตัวขาขึ้นอย่างชัดเจน

ดังนั้น การปรับตัวขึ้นใดๆ เหนือระดับ $4,200 มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแนวต้านแรกใกล้ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $4,230 ระดับ 50% ที่ $4,319 เป็นแนวต้านขาขึ้นถัดไปในบริเวณใกล้เคียง ก่อนถึงเส้น SMA 200 ช่วงที่ $4,386 และระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $4,408 สิ่งนี้ตอกย้ำถึงโซนอุปทานที่หนาแน่น โดยระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $4,519 เป็นแนวต้านจำกัดขาขึ้นที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อท้าทายแนวโน้มขาลงในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibo. 78.6% ที่ $4,103 ก่อนถึงจุดต่ำสุดสวิงก่อนหน้าใกล้ $3,942

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)