ยูโรรีบาวด์เหนือระดับ 1.1250 หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกดดันดอลลาร์สหรัฐ

• EURUSD รีบาวด์หลังการจ้างงานใหม่ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก
• นายจ้างสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่ตัวเลขของสองเดือนก่อนหน้านี้ถูกปรับลดลง
• ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมลดลง หลังข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานออกมาอ่อนแอลง

EURUSD รีบาวด์ขึ้นมาอยู่ใกล้ 1.1260 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.16% ในวันนี้ในขณะที่รายงานข่าวนี้ หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.1221 ในช่วงต้นวัน ทั้งคู่พบแรงซื้อครั้งใหม่ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงกดดันหลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าการคาดการณ์อย่างมาก

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้นเพียง 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 90,000 ตำแหน่งอย่างมาก

การปรับตัวเลขของเดือนก่อนหน้านี้ยังตอกย้ำสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โดยตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 133,000 ตำแหน่ง จากเดิมที่รายงานไว้ 162,000 ตำแหน่ง ขณะที่การเติบโตของการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมถูกปรับลดลงจากตัวเลขเบื้องต้นที่เพิ่มขึ้น 21,000 ตำแหน่ง เป็นลดลง 10,000 ตำแหน่ง โดยรวมแล้ว ตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมและกรกฎาคมถูกปรับลดลงรวมกัน 60,000 ตำแหน่ง

รายละเอียดอื่น ๆ ของรายงานการจ้างงานให้แรงสนับสนุนเงินดอลลาร์เพียงเล็กน้อย อัตราการว่างงานขยับสูงขึ้นเป็น 4.2% ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 61.8% จาก 61.6% ขณะเดียวกัน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 3% YoY ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 3.2% ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยค่าจ้าง

ดอลลาร์สหรัฐตอบสนองเชิงลบต่อรายงานดังกล่าว เปิดทางให้ EURUSD ลบการขาดทุนก่อนหน้านี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ร่วงลงประมาณ 0.23% หลังการเผยแพร่ข้อมูล โดยเคลื่อนไหวใกล้ 101.80 ในขณะที่รายงานข่าวนี้

ตัวเลขการจ้างงานยังส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้ที่ประมาณ 17% ลดลงจากราว 24% ก่อนการเผยแพร่รายงาน NFP และจาก 64% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง โดยตัวเลขเงินเฟ้อจากดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันพฤหัสบดีที่อ่อนแอกว่าการคาดการณ์ได้ลดความคาดหวังไปแล้วว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินอีกครั้งในเดือนตุลาคม รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอในวันศุกร์ยิ่งเพิ่มหลักฐานว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจกำลังสูญเสียโมเมนตัม ซึ่งลดเหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันทีลงไปอีก

อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังสำหรับการประชุมเดือนธันวาคมยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกัน โดยข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้ตลาดยังคงเชื่อว่ามีโอกาสประมาณ 62% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ในอีกด้านหนึ่งของคู่เงิน ยูโร (EUR) ยังคงเปราะบางจากปัจจัยกดดันภายในประเทศ แม้จะฟื้นตัวขึ้นในวันศุกร์ก็ตาม ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีราคาผู้บริโภคประสาน (HICP) แสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเร่งตัวขึ้นมาที่ 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน จาก 3.2% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.5% จาก 2.4% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์

ตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ให้คงจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการคลังของฝรั่งเศสและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังคงจำกัดความต้องการสกุลเงินเดียว ส่งผลให้ EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในรายสัปดาห์ แม้จะฟื้นตัวหลังรายงาน NFP

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

ในกราฟรายชั่วโมง EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.1251 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย เนื่องจากทั้งคู่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 คาบและ 200 คาบที่ระดับ 1.1319 และ 1.1360 ตามลำดับ RSI ระยะสั้นอยู่ที่ 47 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเส้นกลางที่ 50 เล็กน้อย สะท้อนโมเมนตัมที่ซบเซาและตอกย้ำภาพการฟื้นตัวที่ถูกจำกัด ขณะที่การดีดตัวระหว่างวันมีแนวโน้มเผชิญแรงเทขายบริเวณแนวต้านด้านบนที่อยู่ใกล้เคียง

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 1.1270 ก่อนถึงแนวต้านสำคัญที่ 1.1312 โดยมีเส้น SMA 100 คาบที่ 1.1319 และเส้น SMA 200 คาบที่ 1.1360 เรียงตัวเป็นแนวต้านในบริเวณอุปทานขนาดใหญ่ด้านบน ส่วนด้านขาลง พบแนวรับแรกที่ 1.1215 ตามด้วยแนวรับด้านล่างเชิงโครงสร้างล่าสุดที่ 1.1200 ซึ่งผู้ขายอาจชะลอการขาย และนักลงทุนระยะสั้นที่เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวอาจพยายามทำให้ทั้งคู่ทรงตัว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)