ราคาทองคําหยุดการฟื้นตัวในระหว่างวันใกล้ $4,050 นักลงทุนตั้งตารอการตัดสินใจของ FOMC อย่างใจจดใจจ่อ

• ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ขณะที่เทรดเดอร์ถอยออกจากตลาดก่อนการตัดสินใจของ FOMC
• ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยช่วยหนุนสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ศักยภาพขาขึ้นดูเหมือนจะจำกัด
• ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อ เพิ่มการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และกดดันทองคำ

ทองคำ (XAU/USD) พยายามใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในระหว่างวัน วิ่งจากจุดต่ำสุดในรอบมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ และเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ $4,050 ในช่วงครึ่งแรกของเซสชันยุโรปในวันพุธ

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอ่อนค่าติดต่อกันเป็นวันที่สองและซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดรายเดือนที่ตั้งไว้ในวันอังคาร เนื่องจากฝั่งกระทิงเลือกที่จะรอผลการประชุม FOMC สองวัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การยกระดับความตึงเครียดใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ USD ให้ลึกลงไปอีกและกดดันทองคำก่อนเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญของธนาคารกลาง

สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ได้เปิดการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์และยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังกองกำลังสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางเมื่อช่วงดึกของวันอังคาร ขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จ ตามที่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (Centcom) กล่าวในโพสต์บน X และเสริมว่ากองกำลังสหรัฐฯ ยังคงระมัดระวังและพร้อมรบในระดับสูง ในแถลงการณ์ต่อมา Centcom ระบุว่าสหรัฐฯ และกองกำลังซาอุดีอาระเบียได้โจมตีสถานที่โลจิสติกส์และอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายหลายแห่งในภาคตะวันออกของอิรัก เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนมากกว่า 30 ครั้งในช่วงสามวันที่ผ่านมาโดยกลุ่มก่อการร้ายที่สังกัดอิหร่าน

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตือนอีกครั้งว่าสหรัฐฯ จะกลับมาใช้มาตรการทางทหารอย่างเข้มงวดต่ออิหร่านและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่านหากความพยายามทางการทูตไม่สามารถแก้ไขวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทและควรหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับความขัดข้องอย่างมีนัยสำคัญในซัพพลายพลังงานโลกกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว กระตุ้นความกลัวเงินเฟ้อและหนุนการเก็งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ กลุ่มฮูตีที่สังกัดอิหร่านในเยเมนยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากละเมิดคำสั่งห้ามเดินเรือในน่านน้ำของซาอุดีอาระเบีย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหนือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ และช่วยให้ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวได้ดีจากจุดต่ำสุดในรอบมากกว่าสองสัปดาห์ที่แตะในวันอังคาร พื้นฐานนี้ยืนยันแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้นสำหรับ USD ซึ่งควรระมัดระวังก่อนจะตั้งตำแหน่งเพื่อการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ตลาดกระทิงทองคำดูเหมือนลังเล ขณะที่ภาพวิเคราะห์ชี้ไปที่การปรับตัวลดลงเพิ่มเติม

การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา อาจจัดเป็นช่วงการปรับฐานขาลง (bearish consolidation phase) ท่ามกลางการหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่มีความสำคัญทางเทคนิค นอกจากนี้ ช่องว่างกว้างระหว่างราคาสปอตกับ SMA ระยะยาวนี้ยังบ่งชี้แนวโน้มโดยรวมยังคงถูกกดดัน แม้จะมีการทรงตัวขึ้นบ้างในช่วงหลัง

ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ราว 43 และรักษาโมเมนตัมให้อยู่ในแดนลบเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยและบ่งชี้ถึงความพยายามฟื้นตัวอย่างระมัดระวังภายในโครงสร้างที่ยังคงซบเซา ดังนั้น ความพยายามฟื้นตัวใด ๆ อาจยังคงเผชิญกับอุปสรรคทันทีใกล้ระดับราคา $4,050

ในด้านบน ขอบเขตบนสุดของกรอบราคาที่ใกล้ $4,200 ควรทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญที่ต้องผ่านให้ได้ การปิดเหนือระดับนี้ในกราฟรายวันจะช่วยบรรเทาความโน้มเอียงขาลงโดยรวมและเปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนมากขึ้นไปยัง SMA 200 วันที่ $4,493.65

ในด้านล่าง ระดับราคา $4,000 ตามด้วยบริเวณ $3,965 หรือขอบล่างของกรอบราคา อาจเป็นแนวรับให้กับสินทรัพย์นี้ อย่างไรก็ตาม คู่ XAU/USD ยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไป เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถสร้างฐานเหนือระดับแนวรับดังกล่าวได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย อ่านเพิ่มเติม)