รูปีอินเดียกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง ขณะที่ตลาดยอมรับมุมมองเฟดที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงิน

• เงินรูปีอินเดียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองวันที่มีการซื้อขายที่ผ่านมา
• เกือบแน่นอนแล้วว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้
• โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มองเห็นข้อตกลงกับอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

ในวันพุธ รูปีอินเดีย (INR) ซื้อขายลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากปรับตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันทำการที่ผ่านมา คู่ USD/INR ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 95.75 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ากว่าสกุลเงินอื่น ท่ามกลางความคาดหวังอย่างแข็งแกร่งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขยายวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินออกไปตลอดช่วงที่เหลือของปี

ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวสูงขึ้น 0.25% มาอยู่ใกล้ระดับ 100.80 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์มองว่ามีโอกาสเกือบ 90% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนความคาดหวังว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวด

นักวิเคราะห์จาก MUFG ระบุว่า ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ "ได้รับแรงสนับสนุนจากความเห็นเชิงเข้มงวดของประธานเฟดประจำภูมิภาค แม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้เป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในปีนี้ก็ตาม" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ออสแตน กลูส์บี้ ประธานเฟดสาขาชิคาโก ซึ่ง "จะกลับมาเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงอีกครั้งตั้งแต่ปีหน้า" ได้เตือนว่า "ช็อกด้านอุปทานเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้น และยืดเยื้อนานขึ้น และเมื่อช็อกด้านอุปทานที่มีต่อเงินเฟ้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุผลบางประการที่อยู่เบื้องหลังการ ‘มองข้าม’ ก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป" ซึ่งเป็นการตอกย้ำเหตุผลสนับสนุนการใช้นโยบายเฟดที่เข้มงวดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

เมื่อวันอังคาร โธมัส บาร์คิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเช่นกัน กล่าวว่า จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงว่าอัตราดอกเบี้ยอาจปรับขึ้นได้อีกมากเพียงใด "จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่ และอีกกี่ครั้ง? เราคงต้องรอดูกันต่อไป" บาร์คินกล่าว ตามรายงานของ Reuters

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ราคาน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความหวังเกี่ยวกับการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จะช่วยบรรเทาการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานผ่านตะวันออกกลาง มุมมองเชิงบวกต่อการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพิ่มขึ้น หลังรายงานจาก Kyodo News ระบุว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านยืนยันว่าเตหะรานได้ส่งข้อเสนอไปยังสหรัฐฯ ผ่านผู้ไกล่เกลี่ย โดยระบุว่าอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใน 7 วัน เพื่อแลกกับการลดระดับความตึงเครียดทางทหารของวอชิงตันบริเวณใกล้ท่าเรือของทั้งสองฝ่าย

ในการเปิดตลาด สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 19 ตุลาคม ปรับตัวลดลง 1.43% มาอยู่ใกล้ระดับ 8,520 รูปี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์

ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลดีต่อสกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจต่างๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

ในสุนทรพจน์ที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (US) เมื่อวันอังคาร ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่าวอชิงตันจะบรรลุข้อตกลงหรือไม่ก็จะผลักดันประเทศไปสู่นรก "ผมต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะบรรลุข้อตกลงหรือผลักดันอิหร่านไปสู่นรกโดยไม่มีโอกาสรอดชีวิต และไม่มีความหวังที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศหรือคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต" ทรัมป์กล่าว เขาย้ำว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์ และข้อตกลงกับประเทศดังกล่าวจะเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอม

ดัชนี PMI เบื้องต้นของ HSBC อินเดียยังคงแข็งแกร่งขึ้นในเดือนกันยายน

ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคเอกชน (PMI) แบบ Composite เบื้องต้นของ HSBC อินเดียประจำเดือนกันยายนออกมาแข็งแกร่งขึ้น ดัชนี PMI Composite พุ่งขึ้นสู่ระดับ 56.5 จาก 54.3 ในเดือนกันยายน เนื่องจากกิจกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการแข็งแกร่ง "กิจกรรมในภาคเอกชนได้รับแรงหนุน โดยมีภาคการผลิตที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นผู้นำ ผลผลิตและคำสั่งซื้อในประเทศใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้น" Pranjul Bhandari หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อินเดียของ HSBC กล่าว เธอเสริมว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งได้กระตุ้นให้บริษัทต่างๆ สร้างกันชนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน ขณะที่แรงกดดันด้านราคาในกลุ่มผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

ในกราฟรายวัน USD/INR ซื้อขายอยู่ที่ 95.75 โดยมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ 95.54 การวางออเดอร์เหนือเส้น EMA ระยะสั้นนี้บ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐาน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 56 ซึ่งยังคงเหนือเส้นกลางที่ระดับ 50 เพียงเล็กน้อย สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ต่อเนื่องมากกว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 งวดใกล้ 95.54 ซึ่งช่วยเสริมพื้นที่รองรับด้านล่างราคาในปัจจุบัน เมื่อมองขึ้นไป ระดับสูงสุดของวันที่ 17 กันยายนใกล้ 96.10 เป็นอุปสรรคสำคัญ หากทะลุขึ้นเหนือระดับดังกล่าว คู่เงินอาจมุ่งหน้ากลับไปทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ 97.10

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)