สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ RBA กล่าวถึงแนวโน้มนโยบายหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้

มิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำลังแถลงข่าว เธออธิบายเหตุผลเบื้องหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 4.60% จาก 4.35% ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน

ข้อความอ้างอิงจากการแถลงข่าวของ RBA  

เงินเฟ้อเกิดจากแรงกดดันด้านกำลังการผลิตภายในประเทศ 

แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะยืดเยื้อนานกว่าที่คาดไว้ 

คณะกรรมการจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากจำเป็น 

อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในอดีต 

จำเป็นต้องลดอุปสงค์ส่วนเกินลง ภาวะถดถอยไม่ใช่กรณีหลักของเรา 

จะไม่ให้น้ำหนักกับตัวเลข CPI เดือนสิงหาคมมากเกินไป จำเป็นต้องรักษาภาวะการเงินให้ตึงตัว 

ฉันยังคงคิดว่าตลาดแรงงานตึงตัวอยู่เล็กน้อย

ฉันหวังว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งจะเข้มงวดเพียงพอที่จะชะลอเงินเฟ้อ

หากเงินเฟ้อลดลง ก็มีความเป็นไปได้ว่าไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 

ตะวันออกกลางทำให้สถานการณ์แย่ลง แต่ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหา CPI อยู่แล้ว

ตลาดพันธบัตรกำลังตอบสนองอย่างเป็นระเบียบ แต่เรากำลังจับตาอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการพิจารณาทั้งการหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการปรับขึ้น 25 bps ในวันนี้

ยิ่งความขัดแย้งยืดเยื้อนานเท่าไร ก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่ภาคธุรกิจจะส่งต่อต้นทุน

ตลาดพันธบัตรกำลังตอบสนองอย่างเป็นระเบียบ แต่เรากำลังจับตาอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากบูมของ AI กำลังก่อตัวขึ้น

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นประการหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว และอีกสองประการกำลังก่อตัว

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อผ่านช่องทาง a$

สามารถเห็นอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีการสูญเสียตำแหน่งงาน

สามารถเห็นอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีการสูญเสียตำแหน่งงาน

จำนวนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทำให้สถานการณ์ยากลำบากอย่างมาก

มุ่งหวังที่จะคุมเข้มนโยบายอย่างวัดผลได้ 

กำลังพิจารณากำหนดการประชุมของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับข้อมูลเงินเฟ้อของ ABS 

ออสเตรเลียไม่มีวังวนค่าจ้าง-ราคา

คณะกรรมการไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้อย่างง่ายดาย แต่จำเป็นต้องทำเพื่อดึงเงินเฟ้อลง

มั่นใจว่าเราจะทำให้เงินเฟ้อลดลงได้

เราจะดำเนินการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยตามความจำเป็น

คิดว่าเราใกล้ถึงจุดสูงสุดของกรอบอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางแล้ว

หวังว่าจะไม่จำเป็นต้องเกิดภาวะถดถอย

วันนี้มีการหารือถึงกรณีการคงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

จำเป็นต้องเห็นตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานรายไตรมาสอยู่ที่ประมาณ 0.6%

ตัวเลข CPI ไตรมาส 3 จะเพียงยืนยันสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว

ส่วนด้านล่างนี้เผยแพร่เมื่อเวลา 04:30 GMT เพื่อรายงานการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียและปฏิกิริยาเบื้องต้นของตลาด

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 4.60% จาก 4.35% หลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน การตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด

นี่เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของ RBA หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งก่อนหน้า

สรุปแถลงการณ์นโยบายการเงินของ RBA 

การตัดสินใจในวันนี้เป็นเอกฉันท์

เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และความเสี่ยงด้านบวกบางประการที่ระบุไว้ในเดือนสิงหาคมกำลังเกิดขึ้นจริง

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายวงกว้างขึ้น และราคาพลังงานทั่วโลกขณะนี้สูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ในประมาณการเดือนสิงหาคมอย่างมาก

การปรับขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินสด 3 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปีได้ทำให้ภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้น และเศรษฐกิจดูเหมือนกำลังชะลอตัว

มาตรวัดความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้นยังคงอยู่ในระดับสูง

แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และคณะกรรมการเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการล่าสุดแล้ว การทำให้ภาวะทางการเงินตึงตัวขึ้นอีกมีความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ด้านเงินเฟ้อล่าสุดของออสเตรเลียแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการประชุมครั้งก่อน

คณะกรรมการจะยังคงดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินสดเพิ่มเติมหากจำเป็น

นโยบายการเงินอยู่ในจุดที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อพัฒนาการต่างๆ และคณะกรรมการมุ่งเน้นไปที่พันธกิจในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการจ้างงานเต็มศักยภาพ

ภาวะตลาดแรงงานผ่อนคลายลงโดยรวมตามที่คาดไว้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และดัชนีชี้นำตลาดแรงงานโดยรวมทรงตัว

นับตั้งแต่การประชุมครั้งก่อน ความเสี่ยงด้านบวกบางประการต่อเงินเฟ้อกำลังเกิดขึ้นจริง

ยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูงเกี่ยวกับแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเงินเฟ้อ

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย และมีสถานการณ์ที่เงินเฟ้ออาจสูงขึ้น ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ปฏิกิริยาของ AUD/USD ต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ RBA

ดอลลาร์ออสเตรเลียมีแรงซื้อเข้ามาบ้างทันทีหลังการตัดสินใจของ RBA ในขณะที่เขียนข่าวนี้ คู่ AUD/USD เพิ่มขึ้น 0.04% ในวันนี้ มาอยู่ที่ 0.7020 

ส่วนด้านล่างนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน เวลา 00:30 GMT เพื่อเป็นพรีวิวประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย

• ธนาคารกลางออสเตรเลียเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 4.60% ในเดือนกันยายน
• ถ้อยแถลงของผู้ว่าการ RBA และแถลงการณ์นโยบายจะเป็นจุดสนใจ เพื่อจับสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• คาดว่าดอลลาร์ออสเตรเลียจะเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงจากเหตุการณ์ของ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 4.60% จาก 4.35% ในวันอังคาร หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสองครั้งก่อนหน้านี้

การตัดสินใจดังกล่าวจะประกาศในเวลา 11:30 น. พร้อมกับแถลงการณ์นโยบายการเงิน (MPS) และตามด้วยการแถลงข่าวของมิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการ RBA ในเวลา 12:30 น.

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เตรียมรับแรงเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากการประกาศนโยบายของ RBA และการแถลงข่าวของมิเชล บลูล็อค เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ภาวะตลาดแรงงานกำลังผ่อนคลายลง  

จับตาผู้ว่าการ RBA

เมื่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแทบจะแน่นอนแล้ว สิ่งที่มิเชล บลูล็อค (Michele Bullock) ผู้ว่าการ RBA กล่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก

อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนพุ่งขึ้น 1.0% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.8% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปียังคงอยู่ในระดับสูงที่ 3.5% ที่สำคัญกว่านั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบตัดค่าเฉลี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.6% ซึ่งตอกย้ำความกังวลว่าแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

RBA ยังได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การลงทุนที่แข็งแกร่ง และแรงกดดันด้านต้นทุนภายในประเทศที่ยังคงอยู่ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ว่าการ Bullock กล่าวว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นบางส่วนดูเหมือนกำลังเกิดขึ้นจริง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.4% ในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจกำลังสูญเสียแรงส่ง โดยการเติบโตของ GDP รายปีอยู่ที่ 2.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน ลดลงจาก 2.5% ในไตรมาสก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.6% ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ 4.5% และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021

และนั่นทำให้ RBA ต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก นั่นคืออัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป แต่การเติบโตและตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลง

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียจะส่งผลกระทบต่อ AUD/USD อย่างไร?

หาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps และ Bullock ส่งสัญญาณว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยเฉพาะหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ดอลลาร์ออสเตรเลียก็อาจได้รับแรงหนุนที่จำเป็นอย่างมาก

ในทางกลับกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญแรงขายอย่างหนัก หาก Bullock ส่งสัญญาณว่า 4.60% อาจเป็นจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย หรือเน้นย้ำถึงการเติบโตที่อ่อนแอลงและตลาดแรงงานที่กำลังชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาต่อการตัดสินใจของ RBA อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันพุธอาจมีความสำคัญมากกว่าประกาศนโยบายการเงิน เพราะรายงานดังกล่าวอาจเป็นตัวกำหนดว่าตลาดจะคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA อีกครั้งหลังเดือนกันยายนหรือไม่

Dhwani Mehta นักวิเคราะห์ตลาดเอเชียประจำ FXStreet ชี้ให้เห็นระดับทางเทคนิคสำคัญสำหรับการซื้อขาย AUD/USD หลังการประกาศนโยบาย

"AUD/USD กำลังทรงตัวอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับสำคัญหลังจากการร่วงลงครั้งล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันบริเวณ 35 กำลังขยับเข้าใกล้เขต oversold บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่"

"ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 0.7068 ตามมาด้วยเส้น SMA 50 วันที่ 0.7094 และเส้น SMA 21 วันที่เร็วกว่า ณ 0.7133 ซึ่งระดับเหล่านี้ร่วมกันกำหนดแนวต้านสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในการรีบาวด์เชิงปรับฐาน ด้านขาลง หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าเส้น SMA 200 วันที่ 0.7026 อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุด และเปิดทางสู่การร่วงลงลึกยิ่งขึ้นไปยังระดับจิตวิทยาที่ 0.6950 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับตัวเลขกลมๆ ที่ 0.6900" Dhwani กล่าวเสริม