AUD ขยับลดลง ขณะที่การเก็งเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดทรัมป์-สี จิ้นผิง

• AUDUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ 0.7120 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
• การเก็งเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ และสร้างแรงกดดันต่อคู่เงิน 
• เทรดเดอร์รอดูข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียและการประชุมสุดยอดทรัมป์-สี จิ้นผิงในวันพฤหัสบดี 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ AUDUSD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่บริเวณ 0.7120 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้า 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบสามปี ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามควบคุมเงินเฟ้อ เควิน วอร์ช ประธานเฟดกล่าวว่า “ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนคืออัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและอยู่ในระดับสูงมานานเกินไป” เขากล่าวเสริมว่า “ตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงฤดูร้อนนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าแนวโน้มพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” 

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสเกือบ 56.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม เทียบกับเกือบ 42.5% เมื่อสัปดาห์ก่อน

เทรดเดอร์เตรียมรับข้อมูลรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียในช่วงปลายวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าอัตราการว่างงานจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.5% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่จำนวนผู้มีงานทำในออสเตรเลียคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20,000 คนในช่วงเวลาเดียวกัน สัญญาณใดๆ ที่แสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงานออสเตรเลียอาจช่วยหนุนออสซี่เมื่อเทียบกับ USD ในระยะสั้น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนมีกำหนดพบกันที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการพักรบด้านภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน ตลาดจะจับตาดูเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิด 

การฟื้นตัวของออสซี่ทำให้ UOB จับตาแนวต้านสำคัญที่ 0.7140

นักกลยุทธ์จาก UOB Group ระบุว่า “มุมมองในช่วง 1-3 สัปดาห์” ต่อ AUDUSD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะมีความผันผวนล่าสุด พวกเขาย้อนทบทวนว่า เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน ขณะที่ราคาสปอตอยู่ที่ 0.7135 พวกเขาได้เน้นว่า “แม้จะยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะอ่อนค่าลงต่อ แต่ภาวะระยะสั้นอยู่ในเขตขายมากเกินไป และ AUD จะต้องปิดต่ำกว่า 0.7100 ก่อนที่จะคาดการณ์ได้ว่าจะเคลื่อนตัวไปที่ 0.7050” หลังจากนั้นคู่เงินได้ปรับตัวลดลงและปิดที่ 0.7087 UOB ย้ำอีกครั้งเมื่อวานนี้ (17 กันยายน ราคาสปอตอยู่ที่ 0.7090) ว่า AUD “คาดว่าจะปรับตัวลดลงไปที่ 0.7050”

แม้ธนาคารยอมรับว่า “เราไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตามมา” แต่ก็ย้ำว่า “เราจะยังคงมุมมองเดิมตราบใดที่ AUD ยังคงอยู่ต่ำกว่า 0.7140 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ ‘แนวต้านที่แข็งแกร่ง’)” จากการประเมินของ UOB “การทะลุระดับ 0.7140 จะหมายความว่าการปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นี้ … ได้ทรงตัวแล้ว” ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณโดยนัยว่าช่วงขาลงล่าสุดได้สิ้นสุดลงแล้ว

ประธานเฟดสาขาเคนซัสซิตี้สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังมองว่าเงินเฟ้อจะติดอยู่เหนือ 3 เปอร์เซ็นต์

ประธานเฟดสาขาเคนซัสซิตี้ส่งสารที่มีท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน ได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 8/10 สูงกว่าค่าพื้นฐานที่กำหนดไว้ของผู้กล่าวสุนทรพจน์ที่ 7.2/10 ทั้งนี้ ประธานเฟดสาขาเคนซัสซิตี้เน้นย้ำว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดเป็นก้าวหนึ่งสู่การนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2% พร้อมชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาปรับตัวสูงกว่า 3% และเกิดขึ้นในวงกว้าง ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคพลังงาน แม้เศรษฐกิจโดยรวมและตลาดแรงงานจะถูกมองว่าอยู่ในภาวะแข็งแกร่งและสมดุล

ดัชนี FXS Fed Sentiment ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.42 จุด สู่ระดับ 152.09 ซึ่งตอกย้ำท่าทีที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน และอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก การที่คะแนน FXS Speechtracker อยู่ในระดับสูงและดัชนี FXS Fed Sentiment ปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงแนวทางการสื่อสารของเฟดที่สนับสนุนความแข็งแกร่งเพิ่มเติมของดอลลาร์ เนื่องจากตลาดกำหนดราคาเส้นทางนโยบายการเงินแบบเข้มงวดที่อาจดำเนินต่อไปเป็นเวลานานขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและแถบ Bollinger ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของ Bollinger 20 วันที่ประมาณ 0.7164 ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 48 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมในลักษณะการรวบรวมกำลังมากกว่าการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แถบกลางของ Bollinger ใกล้ 0.7165 และมีแนวต้านถัดไปที่แถบด้านบนบริเวณ 0.7235 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่โซนจุดกลับตัวล่าสุดบริเวณ 0.7120 ตามด้วยแถบ Bollinger ด้านล่างที่ 0.7091 และเส้น SMA 100 วันใกล้ 0.7078 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่ากลุ่มระดับดังกล่าว จะทำให้แนวโน้มเชิงบวกอ่อนแอลง และเปิดทางให้เกิดการย่อตัวลึกยิ่งขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)