Dolar Australia Mundur dari Puncak saat Peluang Kenaikan Suku Bunga RBA Meningkat Jelang IHK

• Dolar Australia turun 0,24% pada hari Senin tetapi bertahan di atas 0,7000 setelah mencapai level tertinggi satu bulan.
• Meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga lainnya di Australia dapat membatasi penurunan AUD.
• Para investor menunggu data inflasi Australia dan keputusan kebijakan moneter Federal Reserve pada hari Rabu.

AUD/USD melemah tipis pada hari Senin, diperdagangkan di sekitar 0,7015 pada saat berita ini ditulis, turun 0,24%. Pasangan mata uang ini mundur setelah mencapai level tertinggi bulanan sebelumnya pada hari ini, saat para investor mengambil sikap hati-hati menjelang sejumlah peristiwa ekonomi penting pekan ini.

Dolar Australia (AUD) bisa mendapat dukungan dari meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga lainnya oleh Reserve Bank of Australia (RBA) pada pertemuan kebijakan moneter November mendatang.

Ekspektasi ini menguat setelah komentar-komentar hawkish baru-baru ini dari Deputi Gubernur RBA, Sarah Hunter, yang memperingatkan bahwa inflasi belum sepenuhnya terkendali. Ia mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut mungkin diperlukan, terutama di tengah risiko tekanan inflasi global menjadi mengakar dalam ekonomi Australia.

Dengan latar belakang ini, para investor mencermati rilis Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI) Australia pada hari Rabu. Inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan dapat memperkuat ekspektasi pengetatan moneter lebih lanjut oleh RBA, sehingga memberikan dukungan tambahan bagi Dolar Australia. Sebaliknya, perlambatan tekanan harga yang lebih tajam dapat melemahkan ekspektasi kenaikan suku bunga dan membebani mata uang.

Di sisi AS, Dolar AS (USD) kesulitan untuk memperpanjang pemulihan moderat Jumat setelah menyentuh level terendah tiga minggu. Menurunnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS dan harapan ketegangan di Timur Tengah mereda membatasi permintaan Greenback. Namun, ketidakpastian geopolitik tetap ada dan dapat memicu kembali permintaan safe-haven Dolar AS.

Perhatian pasar juga beralih ke keputusan kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed) pada hari Rabu, menyusul pertemuan dua hari Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC). Para investor akan mencermati dengan seksama panduan bank sentral terkait arah suku bunga ke depan.

Kalender ekonomi AS tetap padat, dengan hari Kamis menghadirkan estimasi pendahuluan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III dan Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE), pengukur inflasi yang dipantau ketat oleh The Fed.

Rilis-rilis ini dapat membentuk kembali ekspektasi terhadap arah suku bunga AS ke depan dan memicu kembali volatilitas pada AUD/USD, saat prospek kebijakan moneter yang berbeda di Australia dan AS tetap menjadi sorotan.

Risiko Kenaikan Suku Bunga RBA Meningkat saat TD Soroti Pergeseran Hawkish dan Tindakan di November

Menurut TD Securities, pasar sebelumnya "kurang memperhitungkan risiko kenaikan suku bunga lanjutan" meskipun pernyataan sebelumnya dari bank, menyusul Risalah Rapat RBA bulan September, tetap mempertahankan seruan agar tidak ada kenaikan lebih lanjut tahun ini. Saat kembali ke kantor, tim TD "mendengarkan fireside chat Deputi Gubernur dari minggu lalu dan tidak ada kebingungan di sini - komentarnya hawkish," menandai pergeseran nada yang jelas.

TD menegaskan bahwa "komentar hawkish Deputi Gubernur minggu lalu sebelum IHK Kuartal III minggu ini," dan bahwa "waktu dari komentar hawkish ini bertentangan dengan komentar hawkish-nya pada bulan Maret tahun ini dan sebelumnya bulan lalu yang disampaikan setelah hasil data yang kuat." Mereka berpendapat, urutan ini secara material mengubah profil risiko kebijakan menjelang pertemuan mendatang.

Dari sisi data, TD Securities "memprakirakan rata-rata dipangkas kuartalan Kuartal III diprakirakan 0,92% q/q, di atas proyeksi Bank sebesar 0,85%." Mereka mencatat bahwa, "secara teoritis, ini seharusnya cukup bagi Bank untuk tetap menahan suku bunga pada pertemuan November mengingat keputusan Bank untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan September."

Analisis Teknis AUD/USD

Pada grafik satu jam, AUD/USD diperdagangkan di 0,7018 dan tetap sedikit tertahan dalam jangka pendek, dengan harga bertahan di bawah Simple Moving Average (SMA) 100 periode di 0,7020 dan penghalang horizontal di 0,7040. Pasangan mata uang ini masih diperdagangkan di atas SMA 200 periode jangka lebih panjang di 0,6990, tetapi Relative Strength Index (14) di dekat 41 mengindikasikan momentum bullish memudar dan bias korektif sementara struktur tren naik yang lebih luas tetap utuh.

Di sisi bawah, support awal terlihat di 0,7013, sebelum dasar horizontal di 0,6994 dan SMA 200 periode di 0,6990, yang bersama-sama membentuk zona permintaan utama bagi para pembeli yang perlu dipertahankan. Di sisi atas, resistance terdekat sejajar di SMA 100 periode di 0,7020, dengan batas yang lebih kuat di 0,7040; penembusan berkelanjutan di atas level-level ini akan meredakan tekanan jual saat ini dan membuka kembali jalan menuju higher highs per jam.

(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)