คาดการณ์ AUDJPY: ลงต่ำกว่า 109.50 เนื่องจากภาพขาลงยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

• AUD/JPY ลงมาอยู่ที่ประมาณ 109.40 ในช่วงต้นตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์
• คู่สกุลเงินยังคงมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน โดยมีโมเมนตัมขาลงจากอินดิเคเตอร์ RSI
• ระดับแนวต้านระยะสั้นปรากฏที่ 110.00 ขณะที่ระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 109.15

ในช่วงต้นตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบใกล้ระดับ 109.40 เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ขยับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังมาตรวัดเงินเฟ้อของโตเกียวในญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายน ซึ่งสนับสนุนเหตุผลที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักสถิติแห่งชาติญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปของโตเกียวเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนกันยายน เทียบกับ 1.9% ในรายงานครั้งก่อน นอกจากนี้ ดัชนี CPI ของโตเกียวที่ไม่รวมอาหารสดเพิ่มขึ้น 2.7% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 1.8% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 2.4% ส่วนดัชนี CPI ของโตเกียวที่ไม่รวมอาหารสดและพลังงานพุ่งขึ้น 3.0% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 2.0% ในรายงานครั้งก่อน

“เงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงเร่งตัวขึ้นเป็นแนวโน้ม เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบรอบสองที่ตามมา” มาซาโตะ โคอิเกะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Sompo Institute Plus กล่าว พร้อมเสริมว่าเขาคาดการณ์ว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคม

ความระมัดระวังของ BoJ กับเรื่องอัตราดอกเบี้ยสวนทางกับความเชื่อมั่นทางธุรกิจของญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ชี้ว่า BoJ “ไม่ต้องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง” โดยบันทึกการประชุมเดือนกันยายนเผยให้เห็นว่าคณะกรรมการนโยบายมีความเห็นแตกต่างกัน ขณะที่ “กรรมการสายเหยี่ยวบางราย” สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ส่วนกรรมการรายอื่น “ชี้ถึงการบริโภคภาคเอกชนที่อ่อนแอและเตือนว่าไม่ควรดำเนินการอย่างเร่งรีบ” ขณะที่ตัวแทนรัฐบาล “เรียกร้องให้พิจารณาผลกระทบสะสมจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอดีต” อย่างไรก็ตาม Rabobank เสริมว่า “ด้วยผลสำรวจ Tankan ล่าสุดที่แสดงความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 ธนาคารอาจไม่มีทางเลือก โดยสมมติว่าผู้ที่ตัดสินใจคือธนาคาร ไม่ใช่เบสเซนต์” ซึ่งตอกย้ำความตึงเครียดระหว่างผู้กำหนดนโยบายที่ระมัดระวังกับความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มขาลงของ AUD/JPY ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band 20 งวดและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ราคาเคลื่อนไหวใกล้กับขอบล่างของกรอบ Bollinger ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 32 เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงครองตลาด แต่ก็อาจกำลังสูญเสียความรุนแรงลงบางส่วน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกปรากฏที่ระดับทางจิตวิทยา 110.00 ก่อนมุ่งหน้าไปยังเส้นกลางของ Bollinger SMA ใกล้ระดับ 110.70 ถัดขึ้นไป แนวต้านถัดไปอยู่ที่เส้นบนของ Bollinger Band ที่ระดับ 112.30 และตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ระดับ 112.60 ซึ่งทั้งสองระดับร่วมกันกำหนดบริเวณแนวต้านของอุปทานที่กว้างขึ้นและจำกัดความพยายามในการฟื้นตัว 

ในด้านขาลง ขอบล่างของ Bollinger Band ที่ระดับ 109.15 ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจนมีแนวโน้มเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าไปยังจุดต่ำสุดของวันที่ 1 ตุลาคมที่ 108.71 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ 107.69 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)