คาดการณ์ AUDJPY: ลดลงต่ำกว่า 110.00 ขณะที่มุมมองทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง

• AUD/JPY ปรับตัวลดลงมาอยู่ใกล้ระดับ 109.70 ในช่วงต้นตลาดวันจันทร์
• แนวโน้มเชิงลบของคู่เงินยังคงอยู่ โดยมีภาวะ RSI เป็นขาลง
• แนวต้านขาขึ้นแรกอยู่ที่ระดับ 100.00 ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ 109.20

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันจันทร์ คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบราว 109.70 เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เนื่องจากการเก็งว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างมาก หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์

ขณะนี้ตลาดเงินกำลังเก็งว่า RBA มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20% ตามข้อมูลจาก LSEG

ในฝั่งญี่ปุ่น มิโนรุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ยังไม่มีแผนที่จะปล่อยน้ำมันดิบจากคลังสำรองของประเทศเพิ่มเติม เนื่องจากญี่ปุ่นได้ปล่อยอุปทานน้ำมันดิบออกไปแล้ว แม้กลุ่ม G7 จะบรรลุข้อตกลงในการปล่อยน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจำนวน 100 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองฉุกเฉิน

อดีตสมาชิกคณะกรรมการ BoJ อาซาฮิ โนกุจิกล่าวว่า “อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ใกล้เป้าหมาย 2% ของ BoJ และค่าจ้างกำลังฝังตัวอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ 2% หากเป็นเช่นนั้น การดำเนินนโยบายที่ช่วยกระตุ้นอุปสงค์จะมีความเสี่ยงมากเกินไป”

ญี่ปุ่นหันมาให้ความสนใจกับการสื่อสารของ BoJ และโมเมนตัมค่าจ้าง

นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ระบุว่า ในญี่ปุ่น “สุนทรพจน์ของผู้ว่าการ BoJ อูเอดะ และข้อมูลค่าจ้างจะมีความสำคัญต่อการประเมินช่วงเวลาของการดำเนินการครั้งถัดไปของ BoJ” โดยคาดว่า “การเติบโตของรายได้ค่าจ้างแรงงานในภาพรวมจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.7% จาก 4.3% เนื่องจากโบนัสช่วงฤดูร้อนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ” แต่เน้นย้ำว่า “โมเมนตัมของค่าจ้างพื้นฐานในเชิงโครงสร้างมีแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้แนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงมีอยู่” MUFG/BTMU เสริมว่า “สุนทรพจน์ของผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะในวันที่ 6 ตุลาคมจะเป็นสัญญาณด้านนโยบายเพิ่มเติม ขณะที่ข้อมูลการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและดุลบัญชีเดินสะพัดก็มีกำหนดเปิดเผยเช่นกัน” ซึ่งตอกย้ำความสำคัญของข้อมูลและการสื่อสารที่กำลังจะมีขึ้นต่อการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของ BoJ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUDJPY ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUDJPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งเป็นเส้นกลางของ Bollinger Band และเส้น SMA 100 วัน คู่เงินยังซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นบนของ Bollinger Band ซึ่งตอกย้ำโครงสร้างที่ถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นหลังจากการร่วงลงล่าสุด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 34.97 เคลื่อนไหวอยู่เหนือโซนขายมากเกินไปเล็กน้อย สะท้อนว่าโมเมนตัมขาลงยังคงควบคุมตลาดอยู่ แต่เริ่มยืดตัวในระดับหนึ่ง

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band บริเวณ 110.65 โดยมีเส้นบนที่ 112.20 และเส้น SMA 100 วันที่ 112.56 ก่อตัวเป็นโซนอุปทานที่กว้างขึ้นด้านบน ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นล่างของ Bollinger Band บริเวณ 109.08 และการทะลุลงต่ำกว่าแนวรับนี้อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มเปิดทางให้คู่เงินปรับตัวอ่อนค่าลงต่อในช่วงการซื้อขายที่จะมาถึง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)