คาดการณ์ AUDUSD: ขึ้นใกล้ระดับ 0.6950 แต่ยังคงมีภาพขาลงท่ามกลางภาวะ oversold

• AUD/USD ขยับขึ้นใกล้ 0.6940 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันศุกร์
• คู่เงินยังคงมีภาพขาลง ยังมีโอกาสดีดตัวชั่วคราว เนื่องจาก RSI เข้าสู่ภาวะ oversold
• เป้าหมายขาลงแรกอยู่ในบริเวณ 0.6905-0.6900 ส่วนระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7000

ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันศุกร์ คู่ AUD/USD ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.6940 ตลาดอาจระมัดระวังมากขึ้นในช่วงต่อมา เนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐฯ และความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น

เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิดเพื่อหาแรงผลักดันใหม่ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของการจ้างงานจะชะลอตัวลงในเดือนกันยายน ขณะที่คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.1% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน

หากรายงานออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจยิ่งสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาสเกือบ 74% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม เทียบกับ 36% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี

โอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างมาก หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์

ขณะนี้ตลาดเงินกำลังเชื่อว่าธนาคารกลางออสเตรเลียมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลจาก LSEG แสดงให้เห็นว่า ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 20%

คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ย หลัง CPI ชะลอตัวและตลาดที่อยู่อาศัยอ่อนแอจำกัดปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

นักวิเคราะห์ของ Commerzbank ระบุว่า ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเหตุใด “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 1.5 ครั้งของ RBA ซึ่งตลาดยังคงคาดการณ์ไว้เมื่อวานนี้ มีแนวโน้มว่าจะมากเกินไป” หนึ่งวันหลังจากการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย พวกเขาระบุว่าตัวเลข CPI ที่เปิดเผยในวันนี้ “ยังแสดงให้เห็นด้วย” ว่าเหตุผลในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมลดน้อยลง แม้ยอมรับว่า “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และจะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะกลับมาอยู่ในช่วงกลางของกรอบเป้าหมาย” แต่ Commerzbank เน้นย้ำว่า “การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักส่งผลด้วยระยะเวลาหน่วงช่วงหนึ่ง” โดยเฉพาะในตลาดอสังหาริมทรัพย์ “ซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างลดลงอีกครั้ง 6.1% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และราคาของเมืองใหญ่มากที่สุดยังคงลดลง” เมื่อพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าว พวกเขามองว่า “RBA น่าจะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีให้รอดูพัฒนาการในช่วงหลายเดือนข้างหน้า” และสรุปว่า “ด้วยเหตุนี้ AUD จึงไม่น่าจะได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติม”

ท่าที hawkish ของประธานเฟดสาขาดัลลัสยกระดับคาดการณ์ที่คนมีต่อเฟดและหนุนดอลลาร์

ประธานเฟดสาขาดัลลัสส่งข้อความที่ hawkish มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้คะแนนจาก FXS Speechtracker ที่ 9.2/10 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานเดิมที่ 8.1/10 ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น การเน้นย้ำว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงค่าชดเชยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจลดความจำเป็นในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมนั้น ขัดแย้งกับการเรียกร้องอย่างชัดเจนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 50 จุดพื้นฐาน รวมถึงการปรับขึ้นอีกหลายครั้งเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งยิ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่านโยบายการเงินยังคุมเข้มไม่เพียงพอ แม้เศรษฐกิจจะขยายตัวแข็งแกร่งขึ้นและตลาดแรงงานอยู่ในภาวะสมดุล โดยรวมแล้ว ท่าทีดังกล่าวชี้ว่าเฟดพร้อมที่จะผลักดันอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นจนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่บนเส้นทางสู่ระดับ 2% อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วฉากหลังเช่นนี้จะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟด FXS เพิ่มขึ้น 1.68 จุด สู่ระดับ 136.59 ซึ่งอยู่ในโซน hawkish อย่างมั่นคงและสูงกว่าเกณฑ์เป็นกลางที่ 100 อย่างมาก สอดคล้องกับตัวเลข FXS Speechtracker ที่อยู่ในระดับสูง การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณว่าถ้อยแถลงของ Logan ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ โดยระดับของดัชนีบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและแรงหนุนดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีทิศทางขาลงท่ามกลางภาวะ oversold

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีทิศทางขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band ขณะนี้คู่เงินกำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณแนวรับของเส้นล่าง Bollinger Band ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 28 ในโซนขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้แรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แต่ความเร็วของการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาอาจเริ่มชะลอตัวลง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นล่าง Bollinger Band ใกล้ระดับ 0.6905 ซึ่งผู้ขายอาจเริ่มสูญเสียโมเมนตัม หากภาวะขายมากเกินไปกระตุ้นให้เกิดการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกจะอยู่ที่เส้น MA 100 วันที่ 0.7060 ตามด้วยเส้นกลาง Bollinger Band ที่ 0.7085 โดยมีเส้นบน Bollinger Band ที่ 0.7265 เป็นแนวต้านที่อยู่ห่างออกไป ซึ่งราคาจะต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อท้าทายแนวโน้มขาลงที่กำลังมีอิทธิพล

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)