คาดการณ์ USDCAD: ขยับขึ้นใกล้ 1.4100 ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือ SMA 100 วัน

• USDCAD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 1.4100 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี 
• ขณะนี้เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาสเกือบ 69.7% ที่เฟดจะปรับขึ้นอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคม 
• คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือเส้น SMA 100 วัน พร้อมโมเมนตัม RSI ที่ส่งสัญญาณขาขึ้น 
• เป้าหมายขาขึ้นแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 1.4115 ขณะที่แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ 1.3960 

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี คู่ USDCAD เคลื่อนไหวในแดนบวกที่บริเวณ 1.4100 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา (CAD) หลังข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นได้จุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและตอกย้ำการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เทรดเดอร์จะติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพิ่มเติมในช่วงท้ายของวันนี้ 

ตามข้อมูล PMI เบื้องต้นของ S&P Global สหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ดัชนี PMI คอมโพสิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 58.4 ในเดือนกันยายน จาก 56.0 ในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 57.0 ในเดือนกันยายน จากระดับ 53.9 ก่อนหน้านี้ ซึ่งสูงกว่ามติของตลาดที่ 53.5 ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 58.7 ในเดือนกันยายน เทียบกับ 56.5 ในเดือนสิงหาคม และดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 56.0 

"เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของการเติบโตของสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่แข็งกร้าวมากขึ้น ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความน่าดึงดูดในการถือครองอย่างแข็งแกร่ง" คริส เวสตัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Pepperstone กล่าว

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 69.7% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 48.7% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน อิหร่านกล่าวเมื่อวันพุธว่ายังคงเปิดกว้างต่อการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าทั้งสองประเทศยังคงมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับแนวทางในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตามรายงานของ Reuters ทั้งนี้ ควรทราบว่าแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำมักส่งผลกระทบเชิงลบต่อ CAD

โทนของ BoC ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ผู้ว่าการยังคงเปิดทางสู่นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank ระบุว่า ความเห็นล่าสุดของทิฟฟ์ แม็คเล็ม (Tiff Macklem) ผู้ว่าการ BoC ไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมนโยบายมากนัก โดย "ความเห็นเมื่อวานนี้ [ไม่ได้ทำให้] การอภิปรายเรื่องอัตราดอกเบี้ยคืบหน้าไปแต่อย่างใด" ธนาคารระบุว่า แนวทางของเขา "สอดคล้องโดยรวมกับโทนของแถลงการณ์นโยบายล่าสุด ซึ่งสร้างสมดุลระหว่างความตึงเครียดทางการค้ากับแรงกดดันด้านราคาที่ติดแน่น" และตอกย้ำถึงความต่อเนื่องในการสื่อสารของ BoC

Scotiabank เสริมว่า "ประตูสู่นโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นยังคงเปิดอยู่ แต่เราอาจต้องรอการตัดสินใจด้านนโยบายในเดือนตุลาคมเพื่อให้เห็นภาพแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยได้ชัดเจนขึ้น" แม้จะยอมรับว่า "CAD ที่อ่อนค่าลงจะเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง" แต่ธนาคารยังเน้นว่า "การขาดทุนของ CAD ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก และโดยทั่วไปธนาคารมองว่าการส่งผ่านผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไปยังเงินเฟ้อนั้นเกิดขึ้นล่าช้าและมีขอบเขตจำกัด" เมื่อพิจารณาร่วมกัน ประเด็นเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงจับตาแรงกดดันด้านราคาที่เกิดจากค่าเงิน แต่ยังไม่รีบร้อนที่จะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก่อนการประชุมครั้งถัดไป

ผู้ว่าการเฟดส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น หนุนดอลลาร์ขาขึ้น

ผู้ว่าการเฟดส่งสัญญาณที่มีแนวโน้มเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน ได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 8/10 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7/10 อย่างมีนัยสำคัญ การเน้นย้ำว่า "มีแนวโน้มว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม" และความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% เพิ่มขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานลดลง สะท้อนถึงแนวโน้มที่ชัดเจนไปสู่นโยบายที่เข้มงวดขึ้น และสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ การยอมรับว่าเฟด "อยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสม" และจำเป็นต้องปรับเทียบนโยบายใหม่ ประกอบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่มั่นคง ยิ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่านโยบายการเงินอาจยังผ่อนคลายเกินไปเมื่อเทียบกับเป้าหมายเงินเฟ้อ

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟด FXS เพิ่มขึ้น 0.42 จุด สู่ระดับ 148.81 ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่นโยบายที่เข้มงวดขึ้นในภาพรวมของการสื่อสารจากเฟด แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง แต่มีนัยสำคัญ เมื่อดัชนีอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก สุนทรพจน์นี้จึงมีส่วนทำให้เฟดยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน สอดคล้องกับคะแนน FXS Speechtracker ที่อยู่ในระดับสูง และสนับสนุนความคาดหวังถึงการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USDCAD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USDCAD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) กลางของ Bollinger Bands 20-period ขณะนี้คู่สกุลเงินกำลังขยับเข้าใกล้เส้น Bollinger ด้านบน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 69 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่เริ่มตึงตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการปรับตัวขึ้นอาจเสี่ยงต่อการเข้าสู่ช่วงพักฐานหรือการปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ด้านขาขึ้น ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่เส้น Bollinger ด้านบน ณ 1.4115 การทะลุเหนือเพดานดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะขยายช่วงขาขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 24 มิถุนายนที่ 1.4248 

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น MA 100 วัน ณ 1.3960 ตามด้วยเส้น Bollinger ตรงกลางที่ 1.3915 หากลดลงลึกกว่านี้ จะเปิดทางให้ราคาทดสอบแนวรับบริเวณเส้น Bollinger ด้านล่างที่ประมาณ 1.3715 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)