คาดการณ WTI: จบตาการปรบตวลงตอใกล 8850 ทามกลางความเสยงดานอปทานทลดลง

WTI ดึงดูดแรงขายเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการทูตกับอิหร่านและความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง
เสนอที่จะเปิดเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อปลดบล็อก ขณะที่ซาอุดีอาระเบียกำลังดำเนินการฟื้นฟูการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมัน
โครงสร้างทางเทคนิคที่ผสมผสานกันบ่งชี้ว่าควรใช้ความระมัดระวังสำหรับเทรดเดอร์ขาลงและการวางออเดอร์เพื่อรับการขาดทุนเพิ่มเติม

ในวันพุธ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) – ราคาน้ำมันดิบเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐฯ – ยังคงมีแนวโน้มขาลงเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่แตะไว้เมื่อวันอังคาร ราคา WTI เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ช่วงกลางๆ ของระดับ 88.00 ดอลลาร์ในช่วงตลาดเอเชีย ลดลงมากกว่า 1% ในวันดังกล่าว และดูมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไป

ขณะที่ซาอุดีอาระเบียกำลังดำเนินการฟื้นฟูการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันไปยังทะเลแดง ความหวังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการทูตเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ช่วยผ่อนคลายความกังวลด้านอุปทาน โดยมีรายงานว่าอิหร่านเสนอที่จะเปิดเส้นทางน้ำเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อแลกกับการลดระดับความตึงเครียดทางทหารของสหรัฐฯ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความหวังเชิงบวกและยังคงกดดันราคาน้ำมัน

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ว่าเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่าน หรือ “ทำลายล้าง” สาธารณรัฐอิสลาม หากความขัดแย้งยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำลายอุตสาหกรรมการบินของอิหร่าน จะมีผลบังคับใช้ในวันพุธ ส่งผลให้เบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่และจำกัดการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ

จากมุมมองทางเทคนิค น้ำมันดิบกำลังเข้าใกล้ระดับ 50.0% ของ Fibonacci retracement ที่ 87.87 ดอลลาร์ แต่ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 84.97 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง สิ่งนี้ชี้ว่าโทนในระยะใกล้เป็นกลางถึงมีแนวโน้มถูกจำกัดการปรับตัว แม้ภาพรวมโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ออสซิลเลเตอร์รายวันชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง

ตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับตัวลึกลงสู่แดนลบ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 46.8 ลดลงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง ดังนั้น หากราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 50% Fibo. จะเปิดทางให้ทดสอบแนวรับแรกที่ 87.87 ดอลลาร์ ตามด้วยกลุ่มอุปสงค์พื้นฐานบริเวณเส้น SMA 100 วันที่ 84.97 ดอลลาร์ และระดับ 61.8% Fibo. ที่ 84.52 ดอลลาร์

การย่อตัวที่ลึกขึ้นจะทำให้ WTI มีความเสี่ยงที่จะทดสอบระดับ 78.6% ที่ 79.75 ดอลลาร์ และแนวรับเชิงวัฏจักรใกล้ 73.67 ดอลลาร์ ส่วนด้านบน แนวต้านแรกจะปรากฏที่ระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 91.23 ดอลลาร์ ก่อนถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ใกล้ 95.37 ดอลลาร์ บริเวณจุดสูงสุดของวัฏจักรที่ประมาณ 102.07 ดอลลาร์จะเป็นแนวต้านที่อยู่ห่างออกไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI รายวัน

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

คาดการณ์ WTI: จับตาการปรับตัวลงต่อใกล้ $88.50 ท่ามกลางความเสี่ยงด้านอุปทานที่ลดลง