ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงต่ำกว่า 0.7000 หลังการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ไม่สามารถโน้มน้าวขาขึ้นได้

• AUD/USD ร่วงลงต่ำกว่า 0.7000 หลังจากปรับตัวขึ้นชั่วครู่ בעקבותการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย
• ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานสู่ 4.60% แต่ความคิดเห็นของ Michele Bullock ลดทอนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในระยะใกล้
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังคงหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ

ณ เวลาที่เขียนข่าวในวันอังคาร AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6990 ลดลง 0.39% ในวันนี้ หลังจากไม่สามารถรักษาการพุ่งขึ้นในช่วงแรกภายหลังการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ โดยคู่เงินดังกล่าวปรับตัวขึ้นในช่วงแรกเข้าใกล้ 0.7030 ก่อนกลับทิศทางและร่วงลงต่ำสุดในบริเวณ 0.6980

ในช่วงแรก ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจของ RBA ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสด 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ 4.60% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ 15 ปี การตัดสินใจดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดเพิ่มเติมหากจำเป็น

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ว และความสนใจได้เปลี่ยนไปยังการแถลงข่าวของ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA อย่างรวดเร็ว Bullock กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาทั้งการปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานและการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เธอยังแสดงความหวังว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งสี่ครั้งในปีนี้จะมีความเข้มงวดเพียงพอที่จะชะลออัตราเงินเฟ้อ และกล่าวว่าอาจไม่จำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม หากอัตราเงินเฟ้อผ่อนคลายลง

ความคิดเห็นดังกล่าวลดทอนความเข้มงวดในประกาศของ RBA ลงบางส่วน Francesco Pesole นักยุทธศาสตร์ตลาดสกุลเงินของ ING อธิบายว่าการแถลงข่าวครั้งนี้ได้เพิ่ม "กลิ่นอายแบบผ่อนคลาย" ให้กับการตัดสินใจดังกล่าว ขณะที่ TD Securities มองว่าการดำเนินการของ RBA ในวันอังคารเป็น "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยง" มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินครั้งใหม่

ผู้ว่าการยังย้ำอีกครั้งว่า ผู้กำหนดนโยบายพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากจำเป็น ในขณะเดียวกัน RBA ก็มีเหตุผลที่จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง Bullock เน้นย้ำถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นล่าช้าของการคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะที่ตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในหลายหมวดหมู่ ภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดแรงงานก็เริ่มแสดงสัญญาณผ่อนคลายเช่นกัน

ในอีกฝั่งของคู่เงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ยังคงหนุนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำกัดความสามารถของดอลลาร์ออสเตรเลียในการได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่สูงขึ้น

ขณะนี้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ โดยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งต่อไปของเฟด

ความแตกต่างระหว่างแนวโน้มทิศทางของธนาคารกลางทั้งสองแห่งยังคงมีความสำคัญต่อ AUD/USD แม้ว่า RBA เพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ความไม่แน่นอนว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นหรือไม่ ยังคงจำกัดแรงหนุนของดอลลาร์ออสเตรเลีย ในทางกลับกัน หากการคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของเฟดแข็งแกร่งขึ้น ก็อาจรักษาแรงกดดันขาขึ้นต่อดอลลาร์สหรัฐ และทำให้ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับราคาจิตวิทยาที่ 0.7000

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6992 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากคู่เงินเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.7021 และ SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7069 การกระจุกตัวของระดับแนวต้านด้านบนที่อยู่ใกล้กันช่วยตอกย้ำแนวโน้มที่มี upside จำกัด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ประมาณ 42 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงลบเล็กน้อย มากกว่าภาวะขายมากเกินไป

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกปรากฏที่ 0.7005 ก่อนถึง SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.7021 และแนวต้านแนวนอนที่ 0.7045 โดยมี SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7069 และระดับถัดไปที่ 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 เป็นบริเวณ supply zone ที่กว้างขึ้น ในฝั่งขาลง พบแนวรับแรกที่ 0.6980 และการทะลุลงต่ำกว่าพื้นดังกล่าวอย่างชัดเจนมีแนวโน้มเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงต่อในระยะที่ลึกขึ้นจากช่วงขาลงในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)