ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า ขณะที่ RBA มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันอังคาร

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งรายใหญ่ ท่ามกลางการเก็งว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด
• คาดว่า RBA จะปรับขึ้น OCR 25 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.6% ในวันอังคาร
• ING มองว่าผู้ว่าการ RBA จะเปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ในตลาดลงทุนยุโรปวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งรายใหญ่ ยกเว้นดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายวันอังคาร

คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า RBA จะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายในเวลา 05:30 น. ตามเวลาอังกฤษในวันพรุ่งนี้ (04:30 น. GMT ในวันอังคาร) โดยธนาคารคาดการณ์ว่า "จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.60%"

ING ชี้ว่า เนื่องจากตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสไว้เต็มที่แล้ว ปฏิกิริยาในทันทีของดอลลาร์ออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับท่าทีด้านนโยบายมากกว่าผลการตัดสินใจที่ประกาศออกมา โดย ING เสริมว่า การตอบสนองของสกุลเงินจะ "ขึ้นอยู่เป็นอย่างมากว่า Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางฯ จะเปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่"

นักกลยุทธ์จาก ING เชื่อว่าผู้ว่าการ RBA จะ "เปิดโอกาสเอาไว้" ทีมงานอ้างถึงความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ "อยู่ในระดับสูง" โดยระบุว่า "แม้ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลง แต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมีแนวโน้มที่จะยังคงไม่ยอมลดลงเป็นเวลานานขึ้น" ขณะที่ "มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทั้งหมดก็ยังคงอยู่ในระดับสูง ตลาดแรงงานยังคงตึงตัว และการเติบโตแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้" — ฉากหลังดังกล่าวช่วยสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในมุมมองของ ING และเป็นปัจจัยหนุนจุดยืนเชิงบวกต่อดอลลาร์ออสซี่

หาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) ก็จะถือเป็นการปรับขึ้นครั้งที่สี่ในปีนี้

เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลงเกือบ 0.1%to มาอยู่ใกล้ระดับ 0.7017 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งกว่า เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดเบสิส สู่กรอบ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7016 ในขณะที่เขียนบทความนี้ โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 0.7100 และระดับ Fibonacci retracement สำคัญที่อยู่เหนือขึ้นไป ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ 34 เคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังลดลง แต่ยังไม่ส่งสัญญาณถึงฐานราคาที่น่าเชื่อถือ ขณะที่คู่เงินยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นใต้ระดับ 50% retracement ที่ 0.7053 และระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 0.7096

ในขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 61.8% Fibonacci retracement ที่ 0.7009 ก่อนถึงโซนโครงสร้างที่ลึกลงไป ซึ่งอยู่ที่ระดับ Fibonacci 78.6% ที่ 0.6947 และจุดต่ำสุดของรอบที่ 0.6867 ในขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7053 ตามด้วยระดับ 38.2% Fibonacci retracement ที่ 0.7096 และเส้น EMA 20 วันที่ 0.7100 โดยคาดว่าจะมีแรงขายที่แข็งแกร่งขึ้นใกล้ระดับ 23.6% Fibonacci retracement ที่ 0.7150 และจุดสูงสุดของรอบบริเวณ 0.7238

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)