ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 101.70 บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ลดลงหักล้างการเก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ย

• DXY พยายามดึงดูดแรงซื้อที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงจำกัดขาขึ้น
• การเก็งเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้ นและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• เทรดเดอร์ดูเหมือนลังเลที่จะเปิดออเดอร์ใหม่ตามทิศทางตลาด ก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่าง ๆ พยายามอย่างยากลำบากเพื่อให้ได้แรงหนุนที่เพียงพอในวันพฤหัสบดี เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 101.70 ในตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงยืนเหนือระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ซึ่งแตะไว้เมื่อวันอังคาร ท่ามกลางแรงขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงต่อจากการย่อตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้จากระดับสูงสุดในรอบหลายปี การยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ดังเดิมในสัปดาห์หน้า ยังคงทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงประเมินโอกาสประมาณ 90% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในเดือนธันวาคม ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ผันผวน ปัจจัยนี้เมื่อรวมกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ช่วยหนุนดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและช่วยจำกัดขาลงของ DXY

จากอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า เตหะรานพร้อมเปิดโอกาสให้การทูตอีกครั้ง หากเห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ มีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะบรรลุทางออก ขณะเดียวกัน The New York Times รายงานว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลได้จัดทำแผนสำหรับการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เรื่องนี้ทำให้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดสถานะขาลงใหม่ใน DXY และวางสถานะเพื่อคาดการณ์การขยายตัวของการปรับตัวลดลงล่าสุดจากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน

เทรดเดอร์ยังดูเหมือนลังเล และอาจเลือกย้ายไปรออยู่ข้างสนามในขณะนี้ ก่อนความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้า ซึ่งก็คือผลการประชุม FOMC ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันในวันที่ 28 ตุลาคม นอกจากนี้ นักลงทุนในตลาดจะจับตาการประกาศดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ และตัวเลข GDP เบื้องต้นของสหรัฐฯ ในไตรมาส 3 ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีหน้า เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของเฟด แนวโน้มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงผลักดันที่มีนัยสำคัญให้แก่ DXY และช่วยกำหนดการเคลื่อนไหวตามทิศทางในระลอกถัดไป

กราฟ DXY 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มระยะสั้นเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก DXY ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 101.92 อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว และจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาดำเนินต่อ การทะลุเหนือระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement ที่สูงขึ้นเหนือโครงสร้างปัจจุบัน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ใกล้ 101.28 ขณะที่เส้น SMA 200 ช่วงที่ 101.00 ช่วยเสริมฐานแนวรับรอง การร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้อย่างชัดเจนจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่งก่อตัวอ่อนแรงลง และเปิดความเสี่ยงต่อการปรับฐานลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)