ทองคำพุ่งขึ้นกว่า 2% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังการประชุมเฟด

• ทองคำดีดตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณเข้มงวด
• Dot plot ของเฟดส่งสัญญาณว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอาจชะลอการฟื้นตัวของ XAUUSD
• ในเชิงเทคนิค XAUUSD ทดสอบเส้น SMA 100 วัน หลังพบแนวรับใกล้เส้น SMA 50 วัน

ทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดรายวันในวันพฤหัสบดี หลังจากดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นวัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับลดการแข็งค่าบางส่วนหลังการประชุมเฟด การชะลอตัวของการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันยังดึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด ซึ่งช่วยหนุนโลหะมีค่าเพิ่มเติม แนวโน้มที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงจำกัดขาขึ้นของทองคำ ณ เวลาที่เขียน XAUUSD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,370 เพิ่มขึ้น 2.50% ในวันดังกล่าว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 100.15 หลังจากถอยลงจากระดับ 100.37 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐาน ทรงตัวใกล้ 4.94% ต่ำกว่าระดับ 5.04% ที่แตะไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวลดลงเกือบ 2% มาอยู่ที่ประมาณ 95.50 ดอลลาร์ ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกน้ำมันดิบผ่านโอมาน และเร่งฟื้นฟูท่อส่งน้ำมัน East-West ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 เมื่อวันพุธ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bps) สู่ระดับ 3.75%-4.00%

หลังการตัดสินใจดังกล่าว ทองคำกลับตัวจากกำไรระหว่างวัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น แรงขายเพิ่มขึ้นขณะที่เทรดเดอร์ประเมินการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่อัปเดตใหม่และความคิดเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ส่งผลให้ XAUUSD ร่วงลงมาที่ $4,235 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม

Dot plot ที่อัปเดตใหม่แสดงให้เห็นว่า ผู้กําหนดนโยบายของเฟด 16 จากทั้งหมด 18 คนคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 25 จุดภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ค่ามัธยฐานของการคาดการณ์ชี้ไปที่อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 4.1% เควิน วอร์ชยังแสดงท่าทีเข้มงวด โดยกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป และอธิบายว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นการยกเลิก “การผ่อนคลายบางส่วน” เนื่องจากภาวะทางการเงินแทบไม่มีสัญญาณว่ากำลังตึงตัว เขาเสริมว่ามุมมองนี้ “เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในคณะกรรมการ” ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดอาจเตรียมพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

ด้วยเหตุนี้ แรงกดดันด้านการขายดอลลาร์สหรัฐอาจยังคงจำกัด ส่งผลให้การฟื้นตัวของทองคำอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักกดดันโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน เนื่องจากทำให้สินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยมีความน่าสนใจมากขึ้น ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ยังช่วยหนุนดอลลาร์อีกด้วย ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ อยู่ที่ 196K ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 208K และตัวเลขครั้งก่อนที่ 206K

พัฒนาการในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในความสนใจ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วอชิงตัน "หวังว่า" จะใกล้ยุติสงครามอิหร่านแล้ว และอ้างว่าเตหะรานต้องการบรรลุข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทั่วทั้งภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต่างโจมตีตอบโต้กัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAUUSD พบแนวต้านที่เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAUUSD เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ และยังคงมีแนวโน้มระยะใกล้เป็นกลางถึงขาลงเล็กน้อย ราคาสปอตทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $4,284 และกำลังพยายามกลับไปยืนเหนือเส้น SMA 100 วันที่ $4,323 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงการปรับฐานระยะสั้นใต้แนวต้านของแนวโน้มระยะกลาง

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ โดยเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าศูนย์และฮิสโตแกรมยังคงอ่อนตัว สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้น

ในด้านบน แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ $4,323 ตามด้วยเส้น SMA 200 วันที่ $4,540 ก่อนจะพบแนวกั้นแนวนอนที่อยู่ห่างออกไปบริเวณ $4,700

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 50 วันที่ $4,284 ก่อนถึงแนวรับเชิงโครงสร้างที่ $4,150 และจากนั้นที่ $4,000 ขณะที่ราคาซื้อขายอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย SMA 50 วันและ 100 วันที่อยู่ใกล้กัน การทะลุกรอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านใด มีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวระลอกถัดไปของราคาทองคำ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)