เงินเยนญี่ปุ่นร่วงลง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของเฟดและการแทรกแซงเพิ่มขึ้น

• USDJPY ปรับตัวขึ้น 0.36% ในวันจันทร์ และยืนเหนือ 157.00
• ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟดหนุนดอลลาร์สหรัฐ แม้อัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นจะสูงขึ้น
• การสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อวันศุกร์ปลุกกระแสการคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงค่าเงิน

USDJPY ปรับตัวขึ้นต่อในวันจันทร์ และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 157.45 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ เพิ่มขึ้น 0.36% ในวันนี้ ทั้งคู่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด เนื่องจากเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังคงอ่อนค่าลงแม้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นโดยทางการญี่ปุ่นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกลับมาอีกครั้ง

เงินเยนญี่ปุ่นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน หลังจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ขณะที่ Kevin Warsh ประธานเฟดส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาส 53% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดเบสิสในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 43% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน โอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีเพิ่มขึ้นเป็น 90% จาก 80% การคาดการณ์เหล่านี้ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูง และช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดเบสิส สู่ระดับ 1.25% เมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี นายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการ BoJ เปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นเพิ่มเติม หากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและราคาปรับตัวไปตามการคาดการณ์ของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตาม สมาชิก 2 รายของคณะกรรมการนโยบายเรียกร้องให้ใช้ความอดทนมากขึ้นก่อนดำเนินการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ความเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามว่า BoJ จะเดินหน้าปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติได้รวดเร็วเพียงใด และกำลังจำกัดแรงหนุนต่อ JPY ในขณะนี้

ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของสกุลเงินญี่ปุ่นยังดึงดูดความสนใจจากทางการอีกด้วย BoJ ได้สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนกับนักลงทุนในตลาดเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น การปรับตัวขึ้นต่อของ USDJPY อาจทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของทางการญี่ปุ่นยังคงมีอยู่

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 100.35 ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ที่ 100.56 ซึ่งแตะระดับเมื่อวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม การย่อตัวเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังจำกัดการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 4.97% หลังจากแตะระดับ 5.04% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อยังคงอยู่ และ risk premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงฝังอยู่ในราคาพลังงาน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาน่าจะพร้อมพบกับประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ในสัปดาห์นี้

นักลงทุนยังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และสัญญาณใหม่ใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของ USDJPY ในระยะใกล้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/JPY

ในกราฟรายชั่วโมง USD/JPY ซื้อขายอยู่ที่ 157.40 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในเชิงบวก เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบบริเวณ 156.16 และ SMA 200 รอบใกล้ 155.10 คู่สกุลเงินกำลังเข้าสู่ระยะสะสมตัวที่ต่ำกว่าแนวต้านแนวนอนบริเวณ 158.00 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 61 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เป็นบวกแต่ไม่รุนแรงเกินไป ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวลงอาจยังมีแรงซื้อเข้ามารองรับ ตราบใดที่ราคายังคงได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยพื้นฐานเหล่านี้

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอน 156.50 ตามด้วย SMA 100 รอบที่ 156.16 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นบริเวณ 155.50 และ SMA 200 รอบใกล้ 155.10 ด้านขาขึ้น การทะลุเหนือ 158.00 อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ โดยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน ตราบใดที่คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือกลุ่มแนวรับด้านล่างได้อย่างมั่นคง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)