AUD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ต่ำกว่า 0.7100 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานในวันพฤหัสบดี

• AUD/USD ดึงดูดแรงขายรายใหม่ในวันพุธ และถูกกดดันจากปัจจัยหลายประการ
• AUD อ่อนค่าลง ตอบสนองต่อดัชนี PMI ของออสเตรเลีย ขณะที่เฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงินหนุน USD
• ขณะนี้เทรดเดอร์จับตาข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียและการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับสี จิ้นผิงในวันพฤหัสบดี เพื่อหาแรงขับเคลื่อนใหม่

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรป คู่ AUD/USD เผชิญแรงเทขายอย่างหนักในวันพุธ และลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับ 0.7100 แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ปัจจุบัน ราคาสปอตวิ่งอยู่เหนือจุดต่ำสุดรายเดือนที่แตะไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนตลาดหมีกำลังรอการทะลุลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะวางเดิมพันต่อการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เริ่มอ่อนค่าลงหลังการเปิดเผยดัชนี PMI เบื้องต้นที่น่าผิดหวัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมภาคบริการชะลอตัวลง และภาคการผลิตหดตัว ข้อมูลที่อ่อนแอลงดูเหมือนจะลดความคาดหวังที่ตลาดมีต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เพิ่มเติม หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยต์ (bps) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ปัจจัยนี้ประกอบกับแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้คู่ AUD/USD เผชิญแรงกดดันขาลงเพิ่มเติม

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม หลังการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้จะมีความหวังต่อการแก้ไขปัญหาทางการทูตเพื่อยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ยังคงหนุน USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในความเป็นจริง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ขู่ว่าเขาอาจ “ทำลายล้าง” สาธารณรัฐอิสลาม หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในเร็ว ๆ นี้

ขณะเดียวกัน อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ได้พบกับสตีฟ วิทคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ เพื่อย้ำเงื่อนไขของเตหะรานสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์เพื่อตอบสนองต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าว ซึ่งช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้แทบไม่สามารถลดทอนท่าทีขาขึ้นที่แข็งแกร่งของ USD ได้ บ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดของคู่ AUD/USD ยังคงเป็นขาลง

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันเชิงรุกก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี และการประชุมสำคัญระหว่างทรัมป์กับสี จิ้นผิง ดังนั้น จึงควรรอแรงขายต่อเนื่องที่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางเทคนิค เพื่อสนับสนุนมุมมองว่าการปรับฐานจากจุดสูงสุดในรอบหลายเดือนที่แตะไว้เมื่อต้นเดือนกันยายนนี้จะขยายตัวต่อไป

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ขณะนี้คู่ AUD/USD ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% แม้ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ระดับ 0.7075 การทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่แนวรับที่ลึกขึ้น ซึ่งอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ใกล้ 0.7051 และระดับ 61.8% ที่ 0.7007

หากไม่สามารถรักษาระดับราคาดังกล่าวไว้ได้ จะเปิดทางไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 78.6% ที่ 0.6945 และแนวรับเชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้นบริเวณ 0.6865 ด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7095 ตามมาด้วยแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ระดับ 23.6% ใกล้ 0.7150 ก่อนถึงจุดอ้างอิงของวัฏจักรบริเวณ 0.7237

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)