AUD อ่อนค่าลงใกล้ระดับ 0.7150 หลังประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ข้อมูล PMI ของจีนกำลังจะประกาศ

• AUDUSD ลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7160 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
• ประธานเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
• รายงานดัชนี PMI ของ NBS จีนจะประกาศในช่วงต่อมาของวันจันทร์

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ AUDUSD ปรับตัวลดลงมาใกล้ 0.7160 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) บ่งชี้ว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากผู้กำหนดนโยบายสงสัยว่าเงินเฟ้อกำลังมุ่งหน้ากลับสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

ประธานเฟดกล่าวเมื่อวันศุกร์ในสุนทรพจน์เปิดตัวของเขาที่การประชุมสัมมนา Jackson Hole ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ “มีงานที่ต้องทำ” หากเงินเฟ้อไม่แสดงสัญญาณชะลอตัว ในถ้อยแถลงที่ยอมรับว่าสภาวะทางการเงินดูเหมือนจะไม่ได้ตึงตัว และถือเป็นครั้งที่เขาเข้าใกล้การยอมรับมากที่สุดว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดแรงกดดันด้านราคา

“เราต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพอ” เควิน วอร์ชกล่าว “มิฉะนั้น เราก็มีงานที่ต้องทำ” เขากล่าวเสริม

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดเชื่อว่ามีโอกาสเกือบ 57.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 35% ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์

เทรดเดอร์เตรียมรับการประกาศข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ NBS จีน ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต่อมาของวันจันทร์ หากรายงานแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ ก็อาจช่วยชะลอการอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลีย

ประธานเฟดชี้ว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่จบ ทำให้ตลาดกระทิงดอลลาร์ยังตื่นตัว

ประธานเฟดเควิน วอร์ชส่งสารที่มีท่าทีเชิงคุมเข้มทางการเงินอย่างชัดเจน คะแนน FXS Speechtracker ที่ 7.4/10 ส่งสัญญาณถึงการเน้นย้ำเสถียรภาพด้านราคามากกว่าปกติ เมื่อเทียบกับค่าพื้นฐานที่ 6.5/10 การยืนกรานว่าเฟดต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวสู่เป้าหมาย มิฉะนั้น “เราก็มีงานที่ต้องทำ” ประกอบกับความเห็นว่าสภาวะทางการเงินไม่ได้ตึงตัวอย่างแท้จริง และตลาดสินเชื่อมีสัญญาณจำกัดที่บ่งชี้ถึงการควบคุมสินเชื่อ สะท้อนถึงแนวโน้มที่จะคงนโยบายการเงินให้ตึงตัว และเปิดโอกาสให้มีการคุมเข้มเพิ่มเติม หากความคืบหน้าด้านเงินเฟ้อหยุดชะงัก การมุ่งเน้นของวอร์ชต่อความหนักแน่นของเป้าหมาย PCE ที่ 2% การให้ความสำคัญกับราคามากกว่าการเติบโต และความสงสัยว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงในระยะหลังจะเป็นแนวโน้มที่ยั่งยืนหรือไม่ ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์และเป็นลบโดยรวมต่อสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟด FXS ไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ โดยทรงตัวที่ 129.70 ซึ่งทำให้ท่าทีโดยรวมยังคงอยู่ในเขตเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้สัญญาณรวมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม การอ่านค่าที่ทรงตัวนี้ เมื่อพิจารณาร่วมกับคะแนน FXS Speechtracker ที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน บ่งชี้ว่าตลาดได้สะท้อนเส้นทางการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของเฟดไปแล้ว แต่ถ้อยแถลงของ Warsh ช่วยยึดโยงความคาดหวังว่า นโยบายจะยังคงเข้มงวดต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับเข้าใกล้เป้าหมายอย่างชัดเจน

การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลียชะลอตัว หลัง UOB ชี้โมเมนตัมใกล้ 0.7200 อ่อนกำลังลง

นักวิเคราะห์จาก UOB Group ระบุว่า การปรับตัวขึ้นของ AUD/USD เมื่อเร็ว ๆ นี้เริ่มสูญเสียแรงส่งบางส่วน เนื่องจากคู่เงินกำลังเข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ พวกเขาระบุว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ขณะที่คู่เงินซื้อขายอยู่ประมาณ 0.7125 พวกเขาได้ชี้ว่า “แม้จะยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ AUD จะแข็งค่าขึ้นต่อไปได้ แต่ AUD จะต้องทะลุเหนือ 0.7150 อย่างชัดเจนก่อน จึงจะคาดการณ์การปรับตัวขึ้นไปที่ 0.7175 ได้” หลังจากดอลลาร์ออสเตรเลีย “ทะลุเหนือ 0.7150 อย่างชัดเจน” UOB ได้ย้ำอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ราคาสปอตอยู่ใกล้ 0.7165 ว่า “ความแข็งแกร่งของ AUD ยังคงอยู่ และระดับที่ต้องจับตาคือ 0.7200” ต่อมาคู่เงินปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ “0.7198” เมื่อวานนี้ แต่ UOB เตือนว่า “โมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนกำลังลง ท่ามกลางการเกิดไดเวอร์เจนซ์เชิงลบในอินดิเคเตอร์โมเมนตัม” อย่างไรก็ตาม UOB ประเมินว่า “ตราบใดที่ AUD ยังคงยืนเหนือ 0.7160 (ระดับ ‘แนวรับที่แข็งแกร่ง’ ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ 0.7120) ก็ยังมีโอกาสที่ AUD จะทดสอบ 0.7220 ก่อนที่ความเสี่ยงของการย่อตัวกลับลงมาจะเพิ่มขึ้น”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเส้นกลางของ Bollinger Band ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐานในช่วงการย่อตัวตื้น ๆ ราคาใกล้ขยับขึ้นสู่ขอบบนของ Bollinger Band ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 งวดอยู่ที่ประมาณ 62.7 และยังคงอยู่ในแดนบวกโดยยังไม่ส่งสัญญาณเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่ยังไม่ยืดตัวมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger Band ประมาณ 0.7205 ซึ่งหากทะลุขึ้นไปได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้การปรับตัวขึ้นในปัจจุบันขยายต่อไป ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ใกล้ 0.7105 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันประมาณ 0.7078 และขอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ 0.7005 โดยระดับราคาเหล่านี้ร่วมกันกำหนดโซนอุปสงค์ขนาดกว้างที่รองรับแนวโน้มขาขึ้น ตราบใดที่ระดับดังกล่าวยังคงยืนอยู่ได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)