AUD เคลอนไหวเหนอ 07000 ทาททดเขมงวดของ RBA ชวยหกลางการแขงคาของดอลลารสหรฐ

AUD/USD ดึงดูดแรงซื้อเป็นวันที่สี่ ท่ามกลางความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ RBA ที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด
ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีนที่ออกมาแข็งแกร่งในวันจันทร์ ช่วยหนุน AUD เพิ่มเติม
ความกังวลด้านเงินเฟ้อเพราะราคาน้ำมัน ตอกย้ำการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งช่วยหนุน USD และจำกัดการปรับตัวขึ้น

ในช่วงตลาดเอเชียวันพุธ คู่ AUD/USD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ยืนทรงตัวเหนือระดับจิตวิทยาที่ 0.7000 และกำลังทดสอบระดับสูงสุดรายเดือนที่แตะไว้ในวันก่อนหน้า

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงได้รับแรงหนุนจากสัญญาณของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่สนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด ส่งผลให้การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ก่อนการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 3 พฤศจิกายน ในความเป็นจริง นายคริสโตเฟอร์ เคนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีสัญญาณที่สมเหตุสมผลว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางกำลังปรับตัวสูงขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลก ขณะที่นายแอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการ เตือนก่อนหน้านี้ในวันนี้ว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบตัดค่าผิดปกติในไตรมาส 3 อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีนที่ออกมาแข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโต 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ยังเป็นแรงหนุนให้กับดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ หลังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันสนับสนุนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยในความเป็นจริง ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้มากกว่า 90% ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์และจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่ AUD/USD

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจหลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ขาขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างจริงจัง ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมาอีกครั้ง มีรายงานจากสื่อว่า กาตาร์และปากีสถานได้เสนอแผน “ทางสายกลาง” ต่อสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งตอบสนองข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่าย ในทางกลับกัน เรื่องนี้ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนยืนยันว่าการปรับตัวลงเพื่อแก้ไขของ USD จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ได้สิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากตลาดยังคงจับตาพัฒนาการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตตะวันออกกลาง

กราฟรายวัน: AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD ยืนยันการทะลุกรอบระยะสั้น และขณะนี้กำลังจับตาการเคลื่อนไหวทะลุแนวกั้น Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7024 อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมอาจเผชิญแนวต้านใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 0.7048 ตามมาด้วยระดับ retracement 50.0% ซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางกรอบที่ 0.7064 โดยยังคงทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง และบ่งชี้ว่าราคาสปอตอาจเผชิญความยากลำบากในการกลับไปยืนเหนือบริเวณจุดหมุนภายในโครงสร้างการปรับฐานที่กว้างขึ้น

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 23.6% ที่ 0.6974 ก่อนถึงพื้นฐานโครงสร้างที่อยู่ใกล้ 0.6893 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้าปกป้องกรอบราคา

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ

AUD เคลื่อนไหวเหนือ 0.7000 ท่าทีที่ดูเข้มงวดของ RBA ช่วยหักล้างการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ