AUD แข็งค่ากว่าสกุลเงินอื่น หลังข้อมูล CPI ที่ร้อนแรงหนุนการคาดการณ์ว่า RBA จะมีจุดยืนเข้มงวดนโยบาย

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น
• ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียในไตรมาส 3 และเดือนกันยายนที่ร้อนแรง ได้เพิ่มความคาดหวังว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• คาดว่าเฟดจะคง ต้นทุนการกู้ยืม ไว้ในกรอบ 3.75%-4.00%

ในวันพุธ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซื้อขายสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.15% ใกล้ระดับ 0.7035 แม้จะลดช่วงขาขึ้นในช่วงต้นลงไปบางส่วน

สกุลเงินออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น เนื่องจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ของปีนี้ที่ร้อนแรง ได้กระตุ้นความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในระยะใกล้

CPI เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเพิ่มขึ้น 0.8% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.7% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 0.4% เมื่อคิดเป็นรายปี แรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.3% QoQ ในไตรมาส 3 ตามที่คาดการณ์ไว้ และเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการขยายตัว 0.6% ที่บันทึกไว้ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน

คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย ขณะที่ TD Securities ชี้เงินเฟ้อแข็งแกร่งขึ้น

ตามข้อมูลของ TD Securities ขณะนี้ คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้า โดยธนาคารคาดการณ์ว่า RBA จะ "ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสด 25bps … สู่ระดับ 4.85%" นักกลยุทธ์ระบุว่า "ผล CPI ไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งขึ้นยืนยันการตัดสินใจของธนาคารกลางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้ว" และ "การปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มเงินเฟ้อของธนาคารกลางในการแถลงนโยบายการเงินเดือนพฤศจิกายนน่าจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25bps ในสัปดาห์หน้า" TD Securities เสริมว่า "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในวัฏจักร" ซึ่งบ่งชี้ว่าช่วงการคุมเข้มนโยบายกำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอย่างแข็งแกร่งก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดในเวลา 18:00 GMT

คาดเฟดคงนโยบาย ขณะที่ Deutsche Bank ชี้ว่าอาจส่งสัญญาณเชิงคุมเข้มล่วงหน้า

นักเศรษฐศาสตร์จาก Deutsche Bank คาดว่าเฟดจะคงนโยบายการเงินในการประชุมวันนี้ โดยระบุว่า "ตลาดฟิวเจอร์สกำลังสะท้อนโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ถึง 10%" อย่างไรก็ตาม พวกเขาคาดว่าการสื่อสารจะโน้มเอียงไปในทิศทางคุมเข้มอย่างชัดเจน โดย "สาระสำคัญในภาพรวม" มีแนวโน้มที่จะเน้นว่า "ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดสนับสนุนเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะต่อไป" ด้วยเหตุนี้ ทีมงานของ Deutsche Bank ยังคง "คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50bp ในเดือนธันวาคมและมีนาคม" ซึ่งยิ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะยังคงเปิดทางสำหรับการคุมเข้มเพิ่มเติม แม้ในขณะนี้จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7038 โดยยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20-period ที่ 0.7009 คู่เงินกำลังพยายามต่อยอดการฟื้นตัวล่าสุดจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ประมาณ 54 ซึ่งยังคงอยู่ในโซนเป็นกลางค่อนไปทางบวก บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังอยู่ในทิศทางที่ดี แต่ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับเบื้องต้นอยู่บริเวณแนวจิตวิทยาที่ 0.7038 การหลุดระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 20 วันที่ 0.7009 ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้ การย่อตัวมีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นการปรับฐาน แต่หากทำราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าว นั่นจะบั่นทอนภาพขาขึ้นในปัจจุบัน และเปิดทางให้เกิดการปรับฐานที่ลึกลงยิ่งขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)