AUD แข็งค่าขึ้น การซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ช่วยหักล้างเฟดที่คุมเข้มนโยบายการเงิน

• AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลกดดันดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลง
• รายงานการประชุมเฟดที่มีท่าทีเข้มงวดเผยความเสี่ยงด้านการคุมเข้มนโยบาย หากเงินเฟ้อชะลอตัวไม่ลง
• ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียและดัชนี PMI ของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนถัดไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ เพิ่มขึ้นกว่า 0.56% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง ท่ามกลางการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และแม้จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประจำเดือนกรกฎาคมที่มีท่าทีเข้มงวด คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7127

AUD/USD พุ่งขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงหักล้างผลจากรายงานการประชุมเฟดที่มีจุดยืนเข้มงวด

การซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เผยให้เห็นว่า กระทรวงการคลังกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง นับตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของปี เนื่องจากราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงท่ามกลางความขัดแย้งที่คุกคามว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันทั่วโลกถึงหนึ่งในห้า

คาดว่าโครงการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะดำเนินไปตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะเพิ่มการซื้อพันธบัตรระยะยาวเป็นสองเท่าจาก 2 พันล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อพยายามมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนพอสมควร

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พวกเขาระบุว่า ผู้ที่มีความเห็นต่างตระหนักว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงกว้าง และสนับสนุน “นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น” รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่า ผู้กำหนดนโยบายมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ หลายคนมองว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินอาจเป็นสิ่งจำเป็น หากเงินเฟ้อไม่ลดลง

ในรายงานการประชุม ประธานเฟดคนใหม่ เควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ได้ตั้งคำถามว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรจัดการประชุม 6 ครั้งหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เฟดมีเวลาสองเดือนสำหรับการทบทวนข้อมูล กำหนดการประชุมปี 2026 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ในอนาคต เทรดเดอร์จับตาสุนทรพจน์ของประธานเฟดเควิน วอร์ช เริ่มต้นของการประชุมสัมมนา Jackson Hole Symposium ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่เฟดมักใช้เวทีดังกล่าวเพื่อวางแนวทางเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี

ในออสเตรเลีย เทรดเดอร์จับตาการประกาศข้อมูลการจ้างงาน คาดว่าการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมจะแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานชะลอตัวลงจาก 76.3K ในเดือนมิถุนายน สู่ 15K ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราการว่างงานมีแนวโน้มทรงตัวที่ 4.4% ไม่เปลี่ยนแปลง

ในสหรัฐฯ ปฏิทินเศรษฐกิจจะประกอบด้วยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ถ้อยแถลงของอัลแบร์โต มูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ และดัชนี PMI เบื้องต้นจาก S&P Global

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7127 ปรับตัวขึ้นเหนือกลุ่มแนวรับพื้นฐานที่กำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้น (SMA) ซึ่งอยู่ที่ 0.6996 และแนวรับจากเส้นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นที่อยู่ใกล้กว่าแถว 0.6967 ตำแหน่งราคาที่อยู่เหนือแนวรับเหล่านี้สะท้อนแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 66 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่เริ่มตึงตัวมากขึ้น ขณะที่คู่เงินกำลังเข้าใกล้แถบด้านบนของโครงสร้างขาขึ้นขนาดใหญ่

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ในช่วง 0.7297–0.7309 ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นซ้อนทับกันและอาจชะลอการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม ก่อนที่ราคาจะเผชิญแนวกีดขวางที่สูงขึ้นบริเวณ 0.8433 และ 0.9150 ด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณการทะลุแนวต้านล่าสุดแถว 0.7127 ตามด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นใกล้ 0.6967 และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ 0.6996 โดยการทะลุเส้นแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้ที่ 0.6399 จะเป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไป หากเกิดการปรับฐานที่รุนแรงมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)