AUD แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบหนึ่งเดือนจาก CPI ที่ร้อนแรง USD แข็งค่าขึ้นไม่มากก่อนการประชุม FOMC

• AUD/USD กลับมาเป็นขาขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน แม้ยังขาดแรงส่งต่อเนื่อง
• ตัวเลข CPI ออสเตรเลียที่พุ่งสูงหนุนการเก็ง RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และช่วยหนุน AUD ได้พอสมควร
• ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ และจำกัดขาขึ้นของคู่เงินก่อนการตัดสินใจที่สำคัญของ FOMC

ในวันพุธ คู่ AUD/USD ดึงดูดแรงซื้อเป็นวันที่สองติดต่อกัน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ใกล้บริเวณ 0.7050-0.7055 ในช่วงตลาดเอเชีย หลังจากการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียที่พุ่งสูง ราคา AUD สปอตดูเหมือนจะยืนยันการทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดกระทิงอาจงดการเปิดออเดอร์จริงจัง และเลือกที่จะรอผลการประชุม FOMC ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับ 0.4% ในเดือนก่อนหน้า และประมาณการของตลาดที่ 0.7% นอกจากนี้ อัตรารายปีเร่งตัวขึ้นจาก 4.0% ในเดือนสิงหาคมเป็น 4.3% ในเดือนที่รายงาน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 4.2% ยิ่งไปกว่านั้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบตัดค่าผันผวนรายปียังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2-3% ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และยืนยันการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้จะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้พอสมควร

ที่อเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ท่ามกลางการยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งภายในสิ้นปี ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ช่วยให้เงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาเป็นขาขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ซึ่งจำกัดขาขึ้นของคู่ AUD/USD ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ที่ตลาดคาดหวังอย่างมาก ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงตลาดสหรัฐฯ วันนี้ และจะมีบทบาทสำคัญต่ออุปสงค์ดอลลาร์สหรัฐ

เป็นที่คาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ดังนั้น นักลงทุนจะพิจารณาแถลงการณ์นโยบายที่เผยแพร่พร้อมกัน และความคิดเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต ในระหว่างนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนดังกล่าวดูเหมือนจะเอียงไปในทางที่เป็นบวกต่อขาขึ้นของ AUD/USD ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับฐานลดลงที่มีนัยสำคัญมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงซื้อและยังคงอยู่ในวงจำกัด

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันเพียงเล็กน้อย ขณะนี้ ขาขึ้นติดแถบ Fibonacci retracement ที่หนาแน่นด้านบน การฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุดกำลังสูญเสียโมเมนตัม เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ retracement 50% ที่ 0.7066 และระดับ retracement 61.8% ที่ 0.7106 ส่งผลให้น้ำเสียงโดยรวมยังคงเป็นกลางค่อนไปทางขาลง แม้จะมีแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ใกล้เคียง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 0.7033 มีระดับ retracement 38.2% ที่ 0.7025 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพื้นแนวรับนี้ หากหลุดกลุ่มแนวรับดังกล่าว จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงสู่ระดับ retracement 23.6% ที่ 0.6975 ก่อนจะร่วงลงลึกขึ้นไปยังฐานโครงสร้างบริเวณ 0.6893

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)