AUDJPY ทรงตัว หลัง RBA ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด ช่วยหักล้างความแข็งแกร่งของ JPY

• AUD/JPY เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 110.50 ในวันศุกร์ แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้
• ความคิดเห็นที่สะท้อนท่าที hawkish จากเจ้าหน้าที่ RBA เพิ่มความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• เงินเยนญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น หลังข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตออกมาอยู่ในระดับสูง

AUD/JPY เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 110.50 ในวันศุกร์ ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.04% ในวันนี้ คู่เงินยังคงทรงตัว เนื่องจากทั้งดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ต่างได้รับประโยชน์จากความคาดหวังมากขึ้นว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น

ในวันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงไม่มีข้อมูลสำคัญ ส่งผลให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่ความคิดเห็นแบบ hawkish ล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ความคิดเห็นเหล่านี้ได้เพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีกประมาณ 50 จุดเบสิสภายในสิ้นปี 2027 ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ประมาณ 4.85% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008

ซาร่าห์ ฮันเตอร์ (Sarah Hunter) ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากอัตราเงินเฟ้อปรากฏว่าดื้อรั้นกว่าที่คาดไว้ ความคิดเห็นของเธอยังคงเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน

แอนดรูว์ เฮาเซอร์ (Andrew Hauser) รองผู้ว่าการ RBA ก็แสดงท่าทีแบบ hawkish เช่นกัน โดยกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็น "หนึ่งในปัญหาใหญ่" สำหรับเศรษฐกิจออสเตรเลีย Hauser เสริมว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น

จากปัจจัยดังกล่าว ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาส 72% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) เป็น 4.6% ในการประชุมครั้งถัดไป เพิ่มขึ้นจาก 54% ในช่วงต้นเดือน ตามข้อมูลของ RBA Rate Tracker ความคาดหวังเหล่านี้อาจช่วยจำกัดแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในฝั่งญี่ปุ่น ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ยังเพิ่มเหตุผลสนับสนุนการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีกครั้งโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 7.6% YoY ในเดือนสิงหาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 7.7% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างมากมาอยู่ที่ 7.4%

ดังนั้น เงินเยนญี่ปุ่นยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า BoJ จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น การทยอยคลายสถานะ carry trade อย่างต่อเนื่องและการนำเงินทุนกลับประเทศที่เพิ่มขึ้นยังช่วยสนับสนุนสกุลเงินญี่ปุ่นด้วย

อย่างไรก็ตาม ศักยภาพขาขึ้นของ JPY ยังคงถูกจำกัดจากการพุ่งขึ้นอย่างมากของราคาน้ำมัน ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน โดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลายลง ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงและกดดันความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/JPY

ในกราฟรายวัน AUD/JPY เคลื่อนไหวอยู่ที่ 110.49 โดยยังคงมีท่าทีขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 110.92 และ SMA 100 วันที่ 113.05 การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยด้านบนนี้บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นมีแนวโน้มเผชิญกับแรงขาย ขณะที่ Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 31 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยืดตัวมากแล้ว แต่ยังไม่เข้าสู่โซนการกลับตัวจากภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณฐานแนวนอนล่าสุดใกล้ 109.24 ตามด้วยฐานที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณ 107.70 หากแรงขายกลับมาอีกครั้ง ในด้านขาขึ้น SMA 200 วันที่ 110.92 คือแนวต้านแรกที่ตลาดกระทิงจำเป็นต้องทวงคืน เพื่อบรรเทาแรงกดดันในระยะใกล้ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ SMA 100 วันใกล้ 113.05 และตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่อยู่ไกลออกไปบริเวณ 115.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)