JPY ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ขณะที่เรื่องบอนด์ยีลด์หนุน USD พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน

• USD/JPY ดึงดูดแรงซื้อต่อในช่วงตลาดลงทุนเอเชีย ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่เป็นขาขึ้น
• ความเสี่ยงเงินเฟ้อเพราะราคาน้ำมันทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอยู่ในระดับสูง และยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์
• ความกังวลเรื่องการเข้าแทรกแซงตลาด และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจช่วยหนุนค่าเงินเยนและชะลอการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้

ในช่วงตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี คู่ USD/JPY ปรับตัวขึ้นต่อจากการดีดตัวขึ้นในวันก่อนหน้า มุ่งจากบริเวณ 156.40-156.35 หรือระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง และมีแรงซื้อสานต่ออย่างแข็งแกร่ง โมเมนตัมดังกล่าวดันราคาสปอตขึ้นสู่ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครั้งใหม่ เหนือระดับ 158.00 ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นขาขึ้นที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)

รายงานการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนสิงหาคมที่ออกมาต่ำกว่าคาดเมื่อวันพุธ ทำให้การเก็งธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลง อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาแรกของตลาดกลายเป็นเพียงช่วงสั้นๆ หลังมีการปรับเพิ่มตัวเลขการเติบโตของ GDP สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 นอกจากนี้ ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันยังทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายปี ส่งผลให้ USD ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม และช่วยหนุนคู่ USD/JPY ได้พอสมควร

นอกเหนือจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กลายเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อันที่จริง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา 7 วันจากอิหร่าน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เชื่อว่า ทรัมป์อาจสั่งให้กลับมาปฏิบัติการสู้รบครั้งใหญ่อีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน ในความคืบหน้าเพิ่มเติม มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บอกคณะผู้แทนอิหร่านให้ออกจากประเทศทันที หลังการเจรจาสันติภาพหยุดชะงัก

ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการแทรกแซงด้วยวาจาเพื่อส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของโตเกียวในการสนับสนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อันที่จริง อัตสึชิ มิมูระ นักการทูตด้านสกุลเงินระดับสูงของญี่ปุ่น และซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เตือนตลาดให้จริงจังกับการส่งสัญญาณร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเร็วที่สุดภายในเดือนตุลาคมหรือธันวาคม อาจจำกัดการขาดทุนของ JPY และจำกัดขาขึ้นของคู่ USD/JPY

ขณะนี้เทรดเดอร์ต่างจับตาปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ตามปกติ และดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพลหลายรายและข่าวพาดหัวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเข้ามา จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน USD อย่างไรก็ตาม จุดสนใจจะยังคงอยู่ที่การเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งตลาดจะใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด และเป็นแรงหนุนสำคัญต่อคู่ USD/JPY

กราฟรายวัน USDJPY

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ USDJPY ปรับตัวขึ้นบางส่วนเหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% แม้ว่าราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และแนวต้านสำคัญจากการบรรจบกันของระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่บริเวณ 159.55-159.75 ราคาในตลาดสปอตกำลังเข้าใกล้ระดับ retracement 50.0% ที่ 158.45 ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนแรกของขาขึ้น หากไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับนี้ได้ จะทำให้คู่เงินถูกจำกัดการปรับตัวอยู่ภายในระยะการปรับฐานเมื่อเทียบกับการปรับตัวขึ้นล่าสุด

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 157.14 ก่อนจะถึงแนวรับสำคัญที่ลึกลงไปบริเวณระดับ retracement 23.6% ใกล้ 155.51 หากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบจุดยึดโครงสร้างของวัฏจักรปัจจุบันบริเวณ 152.88

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)