USDJPY ลดลงบางส่วน ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ

• ในวันพุธ USDJPY เผชิญแรงขายบางส่วน และถูกกดดันจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน
• ความกังวลเรื่องการแทรกแซงค่าเงิน และความคาดว่า BoJ จะเข้มงวดนโยบายการเงิน ช่วยหนุน JPY และกดดันราคาสปอต
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงกดดัน USD ขณะที่เทรดเดอร์จับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่สำคัญของสหรัฐฯ

คู่สกุลเงิน USDJPY ฟื้นตัวขึ้นไม่กี่จุดจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่งที่แตะไว้ก่อนหน้านี้ในวันพุธ และเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 157.00 เล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของตลาดยุโรป โยังคงปรับตัวลดลงราว 0.25% ในวันนี้

เทรดเดอร์ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะที่ทางการญี่ปุ่นได้เพิ่มความเข้มข้นในการแทรกแซงทางวาจา เพื่อส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันของโตเกียวในเรื่องการหนุนค่าเงินภายในประเทศ ซึ่งช่วยหนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และกดดันคู่ USDJPY คุณ Atsushi Mimura นักการทูตด้านสกุลเงินระดับสูงของญี่ปุ่น และ Satsuki Katayama รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เตือนตลาดให้จริงจังกับการส่งสัญญาณร่วมระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเกี่ยวกับการอ่อนค่าของสกุลเงิน

นอกจากนี้ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เขาและซัตซึกิได้หารือกันผ่านการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับความเหมาะสมของการมีค่าเงินเยนที่แข็งแกร่ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินเยนต่อนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) นอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับการแทรกแซงร่วมกันอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และช่วยหนุน JPY

นอกจากนี้ รายงานการประชุมนโยบายการเงินของ BoJ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ เปิดเผยว่า ผู้กำหนดนโยบายได้หารือถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เร็วขึ้น ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ทวีความรุนแรงขึ้น สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความคาดหวังว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคมหรือธันวาคมเป็นอย่างเร็ว ซึ่งช่วยหนุน JPY เพิ่มเติม นอกเหนือจากนี้ การอ่อนค่าลงเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังกดดันคู่ USDJPY

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้สู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ และถ้อยแถลงที่ผ่อนคลายของ John Williams ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ซึ่งกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบสำหรับการดำเนินการครั้งต่อไป ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลาก USD ออกจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่แตะไว้เมื่อวันอังคาร และมีส่วนทำให้เกิดแรงขายในคู่ USDJPY มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ ประกอบกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยจำกัดการปรับตัวลงของ USD เทรดเดอร์ยังดูเหมือนลังเลและเลือกที่จะรอการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ และตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ฉบับสุดท้าย ส่งผลให้คู่ USDJPY ฟื้นตัวจากการขาดทุนระหว่างวันบางส่วน

กราฟรายวัน USD/JPY

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ USD/JPY ยังคงมีมุมมองขาลงในระยะสั้น หลังจากไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ระดับ 159.56 ได้ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าแถบแนวต้าน Fibonacci ที่หนาแน่นระหว่างระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 157.13 และระดับ retracement 61.8% ที่ 159.76 ซึ่งบ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นมีแนวโน้มถูกจำกัด

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 157.13 ตามด้วยระดับ retracement 50.0% ที่ 158.45 หากปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันที่ระดับ 159.56 และระดับ retracement 61.8% ที่ 159.76 จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนอุปทานที่กว้างขึ้น ก่อนถึงระดับ 78.6% ที่ 161.64 ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 23.6% ที่ 155.50 ก่อนถึงจุดต่ำสุดเชิงโครงสร้างตาม Fibonacci ใกล้ 152.87 ซึ่งคาดว่าฝั่งซื้อจะเข้าปกป้องโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)