WTI ปรบฐานลงมาใกล 100 ขณะทความสนใจเปลยนไปยงการประชมนโยบายสำคญ

ราคาน้ำมันปรับฐานลงมาใกล้ระดับ $100.00 จากระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนที่ $103.28
คาดว่าเฟด ECB และ BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้
ราคาน้ำมันจะยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นก่อนการเลือกตั้งในอิสราเอลและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง

ในวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ฟิวเจอร์สบนตลาด NYMEX ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนที่ $103.28 มาใกล้ระดับ $100 ราคาน้ำมันอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังก่อนการประกาศนโยบายการเงินครั้งสำคัญจากธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งทั่วโลก

จับตาธนาคารกลางทั้งสามแห่ง ขณะที่ตลาดคาดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงก่อนปรับขึ้นในภายหลัง

นักวิเคราะห์จาก Danske Bank ระบุว่า ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาการประชุมนโยบายที่กำลังจะมาถึงอย่างใกล้ชิด โดย “ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพุธ ECB ในวันพฤหัสบดี และธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันศุกร์” ธนาคารระบุว่า “คาดว่าทั้งสามแห่งจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้” ซึ่งสะท้อนถึงการหยุดชั่วคราวของการคุมเข้มนโยบายการเงินในระยะใกล้ แม้ภาพรวมยังคงบ่งชี้ว่าจะมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ตลาดการเงินเริ่มระมัดระวัง หลังจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการถอนบุคลากรทางการทูตสหรัฐฯ ออกจากภูมิภาคอ่าวอาหรับมากขึ้น

คาดการณ์ราคาน้ำมันต่อจากนี้

ตามข้อมูลของ TD Securities ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ โดยนักวิเคราะห์เตือนว่า “เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นก่อนการเลือกตั้งในอิสราเอลและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง” นักวิเคราะห์ระบุว่า “การโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มฮูตีส่งผลให้การกำหนดราคาพรีเมียมความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซลงบางส่วน” ซึ่งยิ่งตอกย้ำพรีเมียมด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่แฝงอยู่ในการกำหนดราคาปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค WTI

ในกราฟรายวัน ราคาน้ำมัน WTI ของสหรัฐซื้อขายอยู่ที่ $100.51 สัญญาดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $95.68 ได้อย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงได้รับแรงหนุน แม้จะมีการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 62.99 ยังคงอยู่ในเขตขาขึ้น แต่ต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังเป็นบวก แต่ยังไม่รุนแรงเกินไป

ในด้านขาลง ระดับแนวรับแรกอยู่บริเวณ $100.51 ซึ่งเป็นจุดกลับตัวในทันที ขณะที่แรงซื้อพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าน่าจะปรากฏใกล้เส้น EMA 20 วันที่ $95.68 หากเกิดการย่อตัวลึกขึ้น เนื่องจากชุดข้อมูลปัจจุบันไม่ได้ระบุแนวต้านทางเทคนิคที่อยู่ใกล้เคียง เทรดเดอร์อาจยังคงมุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมของราคาเหนือแนวรับเหล่านี้ เพื่อประเมินว่าโครงสร้างขาขึ้นจะขยายตัวต่อไปได้หรือไม่ หรือจะพัฒนาไปสู่ระยะการปรับฐาน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

WTI ปรับฐานลงมาใกล้ $100 ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปยังการประชุมนโยบายสำคัญ