WTI ปรับตัวลดลงต่ำกว่า $93.50 จากแรงขายทำกำไร ตลาดจับตาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

• ราคา WTI ร่วงลงมาใกล้ระดับ $93.20 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี 
• อิหร่านกล่าวว่าพร้อมเข้าสู่สงครามที่รุนแรงยิ่งขึ้น หากสหรัฐฯ ยังคงโจมตีดินแดนและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน 
• ข้อมูลจาก EIA แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลง 300,000 บาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กันยายน  

ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันพฤหัสบดี น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $93.20 ราคา WTI ปรับตัวลดลงเนื่องจากเทรดเดอร์ปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรไปบางส่วน อย่างไรก็ตาม ขาลงอาจยังมีไม่มาก ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้น เทรดเดอร์รอการเปิดเผยข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงปลายวันพฤหัสบดี 

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกล่าวเมื่อวันพุธว่า สาธารณรัฐอิสลามพร้อมสำหรับสงครามที่รุนแรงยิ่งขึ้น และจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ หากสหรัฐฯ ยังคงโจมตีดินแดนและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า อิหร่านยังคงพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ และทุกครั้งที่อิหร่านทำเช่นนั้นหรือพยายามทำเช่นนั้น อิหร่านจะสูญเสียเรือบรรทุกน้ำมัน 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธว่า อิหร่านโจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากสหรัฐฯ จมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ ซึ่งถือเป็นระลอกการโจมตีการเดินเรือครั้งใหญ่ที่สุดของทั้งสองฝ่ายนับตั้งแต่สงครามที่ดำเนินมาเป็นเวลา 6 เดือนเริ่มต้นขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการไหลเวียนของน้ำมันในตะวันออกกลางอาจหนุนราคา WTI ในระยะสั้น

"ความเสี่ยงคือการยกระดับความขัดแย้งจะเริ่มนำไปสู่การหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณการไหลเวียนของน้ำมันสร้างความประหลาดใจในด้านบวก แต่ตลาดอาจตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หากการยกระดับความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ส่งผลให้การขนส่งน้ำมันหยุดชะงักอีกครั้ง" นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์จาก ING กล่าว 

ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยรายสัปดาห์ ตามข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กันยายน ลดลง 300,000 บาร์เรล เทียบกับการลดลง 2.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล 

ขาขึ้นของน้ำมันเดินหน้าต่อ เนื่องจากความเสี่ยงจากความขัดแย้งทำให้ตลาดยังคงตึงตัว

นักกลยุทธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities ระบุว่า ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่มีสัญญาณบรรเทาลงมากนัก พวกเขาสังเกตว่า ราคาน้ำมันดิบ “ปรับตัวขึ้นโดยดูเหมือนว่ายังไม่มีจุดสิ้นสุดของความขัดแย้ง” ขณะที่ “การยกระดับความขัดแย้งระลอกใหม่และความต้องการที่ชัดเจนในการโจมตีอย่างจำกัดและบีบคั้นทางเศรษฐกิจ แทนที่จะมุ่งเน้นการเจรจาข้อตกลง” ส่งผลให้ตลาดพลังงาน “ยังคงอยู่บนเส้นทางที่ตึงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ในมุมมองของพวกเขา การผสมผสานระหว่างความตึงเครียดที่ยืดเยื้อและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการกดดันมากกว่าการแก้ไขปัญหา กำลังเสริมความตึงตัวของปัจจัยพื้นฐานในตลาดน้ำมัน และยังคงกดดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน แนวโน้มระยะใกล้ของ WTI US Oil ยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของ Bollinger และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันได้อย่างมั่นคง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดยังคงได้รับการสนับสนุน แม้จะมีการย่อตัวกลับลงมาครั้งล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 66.6 และเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไปเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงเป็นบวก แต่ก็อาจมีโอกาสเข้าสู่ช่วงปรับฐานเป็นระยะ

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น Bollinger Band ด้านบนบริเวณประมาณ $94.60 โดยการทะลุระดับดังกล่าวอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับทางจิตวิทยาที่สูงขึ้น ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger บริเวณ $86.60 ตามมาด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $85.25 ขณะที่การปรับฐานลงลึกไปยังเส้น Bollinger Band ด้านล่างใกล้ $78.65 จะเป็นสิ่งจำเป็นหากต้องการท้าทายโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม.)