VG Markets ดาวน์โหลด

คาดการณ์ AUD/USD: แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่แม้โมเมนตัมจะผันผวน

FXStreet · 2026-09-21T18:10:42Z
คาดการณ์ AUD/USD: แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่แม้โมเมนตัมจะผันผวน
  • AUD/USD ปรับตัวลง ความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดหนุนดอลลาร์สหรัฐ
  • คู่เงินยังคงยืนเหนือเส้น SMA รายวันที่สำคัญ ทำให้โครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่
  • อินดิเคเตอร์โมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าแรงขาขึ้นกำลังอ่อนลง RSI อยู่ใกล้ 48 และ MACD ติดลบเล็กน้อย

ในวันจันทร์ AUD/USD กลับตัวจากขาขึ้นก่อนหน้านี้ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น และความคาดหวังว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ในระดับพื้นฐาน และชะลอการปรับตัวลงที่ลึกกว่านี้ ในขณะที่เขียนข่าวนี้ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7123 หลังแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 0.7140

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.11% 0.18% 0.38% 0.31% 0.02% 0.09% -0.12%
EUR -0.11% 0.00% 0.22% 0.14% -0.16% -0.11% -0.29%
GBP -0.18% -0.00% 0.21% 0.15% -0.14% -0.12% -0.28%
JPY -0.38% -0.22% -0.21% -0.06% -0.39% -0.28% -0.46%
CAD -0.31% -0.14% -0.15% 0.06% -0.32% -0.23% -0.41%
AUD -0.02% 0.16% 0.14% 0.39% 0.32% 0.07% -0.12%
NZD -0.09% 0.11% 0.12% 0.28% 0.23% -0.07% -0.19%
CHF 0.12% 0.29% 0.28% 0.46% 0.41% 0.12% 0.19%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

RBA ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) สามครั้งนับตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.35% ธนาคารกลางคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดเบสิสในวันที่ 29 กันยายน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ 2%-3%

เฟดยังได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.75%–4.00% และส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอีกครั้งภายในสิ้นปี หาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ ช่องว่างทางนโยบายระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา (US) จะกว้างขึ้น ทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความได้เปรียบด้านผลตอบแทนเมื่อเทียบกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค หนทางที่ไปง่ายที่สุดยังคงเอียงไปทางขาขึ้น เนื่องจากคู่เงินยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) รายวันที่สำคัญ ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในระดับพื้นฐาน

โมเมนตัมมีภาพที่ไม่สอดคล้องกันมากขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับกลางๆ ที่ 48 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับตัวเข้าสู่แดนลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นกำลังอ่อนลง มากกว่าจะเป็นรูปแบบการทำจุดสูงสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ในด้านขาลง แนวรับแรกกระจุกตัวอยู่บริเวณระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 0.7095 โดยมีเส้น SMA 50 วันใกล้กับระดับ 0.7088 และเส้น SMA 100 วัน ที่ระดับ 0.7078 คอยหนุนอยู่ ขณะที่การปรับฐานที่ลึกกว่านี้จะเปิดทางให้ราคาทดสอบระดับ 50.0% ของ Fibonacci retracement ที่ 0.7051 และเส้น SMA 200 วันบริเวณ 0.7015

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกปรากฏที่ระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 0.7149 โดยการทะลุระดับนี้ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่แนวกั้นของวัฏจักรที่ 0.7237 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของช่วง Fibonacci ปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

RBA: คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ

แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย

ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน

การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย