คาดการณ์ USDJPY: ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 158.00 ใกล้เส้น EMA 50 วัน

• USDJPY อาจพบแนวต้านแรกที่เส้น EMA 50 วันที่ 158.08
• ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ 53.48 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกเล็กน้อย
• แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 156.41

ในช่วงตลาดยุโรปวันอังคาร USDJPY ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 157.70 คู่สกุลเงินกำลังปรับฐานหลังจากการย่อตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ยังคงติดตัวกรองแนวโน้มระยะกลาง ขณะนี้ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 ช่วง แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50 ช่วง ซึ่งบ่งชี้ถึงโทนแนวโน้มระยะใกล้ที่เป็นกลางถึงขาลงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวขึ้นในภาพรวมกำลังหยุดพักใต้แนวต้านแบบไดนามิกดังกล่าว

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ 53.48 ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงบวกเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านการขายลดลงมากกว่าที่จะพลิกกลับทิศทางอย่างชัดเจน ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวันบ่งชี้ว่าคู่ USDJPY กำลังเคลื่อนตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น

ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ชี้ถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดและทยอยปรับขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์แสดงท่าที hawkish อย่างชัดเจน โดยได้คะแนน 8/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.4/10 และตอกย้ำถึงแรงผลักดันให้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากกว่าปกติ มูซาเล็มเตือนว่า หากไม่มีการควบคุมนโยบายเพิ่มเติม อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมีนัยสำคัญในช่วง 18 เดือนข้างหน้า โดยชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่เกิดขึ้นในวงกว้างจากทั้งอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงแรงกระทบจากสินค้าโภคภัณฑ์นอกเหนือจากน้ำมัน เช่น ทองแดง และระบุว่าแม้มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับ “สูงเกินไป” ที่ประมาณ 3% ขณะที่แผนการกำหนดราคาของภาคธุรกิจยังคงยึดอยู่ใกล้ระดับ 3% การเลือกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย “ก่อนกำหนดและทยอยปรับขึ้น” แทนที่จะเป็น “ล่าช้าและปรับขึ้นครั้งใหญ่” ยิ่งตอกย้ำถึงแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed เพิ่มเติม แม้ตลาดแรงงานจะถูกประเมินว่าอยู่ใกล้ระดับการจ้างงานเต็มที่ และไม่ใช่แหล่งที่มาหลักของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

ดัชนี FXS Fed Sentiment เพิ่มขึ้น 0.42 จุดสู่ระดับ 149.96 ซึ่งอยู่ในแดน hawkish อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับการเน้นย้ำของมูซาเล็มถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ระดับดัชนีที่สูงเช่นนี้ ซึ่งอยู่เหนือระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก ยืนยันว่าคำกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวเพิ่มน้ำหนักเชิง hawkish ให้กับมุมมองโดยรวมของ Fed ที่ติดตามโดย FXS Speechtracker

คู่ USDJPY อาจมุ่งหน้าไปทดสอบแนวต้านทันทีที่เส้น EMA 50 วันที่ 158.08 ตามด้วยขอบบนของกรอบราคาขาขึ้นบริเวณ 158.60 การทะลุเหนือโซนแนวต้านที่มาบรรจบกันนี้ได้สำเร็จ จะยิ่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นและเปิดทางให้คู่เงินขยับขึ้นไปสำรวจบริเวณใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปีที่ 163.99 ซึ่งแตะได้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม

ด้านขาลง แนวรับหลักอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 156.41 ตามด้วยขอบล่างของกรอบราคาขาขึ้นบริเวณ 154.60 การทะลุลงต่ำกว่ากรอบราคาอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ราคาร่วงลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 11 เดือนที่ 152.10

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)