คาดการณ WTI: ลงส 10050 ภาพรวมยงเปนขาขน ทามกลางความกงวลในตะวนออกกลาง

WTI ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความหวังว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ความเสี่ยงด้านอุปทานที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบียช่วยชะลอขาลง
โครงสร้างทางเทคนิคที่เป็นบวกยังทำให้เทรดเดอร์ขาลงที่เปิดออเดอร์ขาขึ้นต้องใช้ความระมัดระวัง

ในช่วงตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบมาตรฐานของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสู่ช่วงกลางๆ ของระดับ $100.00 แม้โอกาสขาลงดูมีไม่มาก ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง

จากอัปเดตล่าสุด ผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาคที่นำโดยกาตาร์กำลังพยายามรื้อฟื้นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามกลับมาปะทุอีกครั้ง ขณะเดียวกัน มีรายงานว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ ได้ส่งจดหมายถึงโมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เพื่อพยายามรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ ซึ่งส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมันดิบอยู่บ้าง

อย่างไรก็ตาม การสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและรัฐบาลเยเมน ยังคงทำให้ risk premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาท นอกจากนี้ The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันอังคารว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้แจ้งให้ประเทศอาหรับในอ่าวหลายประเทศเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารระยะสั้นและรุนแรงต่ออิหร่าน หลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 3 พฤศจิกายน

สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เทรดเดอร์ขาลงชะลอการเปิดออเดอร์เก็งกำไรกับ WTI จริงจัง และช่วยชะลอการปรับตัวลง แม้จากมุมมองทางเทคนิค น้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้นเหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $99.33 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100-period บนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้อยู่ใกล้บริเวณ $96.20

ขณะเดียวกัน ค่า Relative Strength Index (RSI) ที่อยู่ใกล้ระดับ 50 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางและทิศทางการปรับฐาน นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่เหนือระดับโครงสร้างสำคัญยังคงทำให้แนวโน้มเป็นขาขึ้นในขณะนี้

ดังนั้น การทะลุลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% อาจพบแนวรับใกล้บริเวณ Fibonacci ที่กระจุกตัวอยู่ระหว่าง $96.85 และเส้น SMA 100-period ที่ $96.20 จากนั้นจะเป็นแนวรับที่ระดับ Fibonacci retracement ที่ลึกลงมาที่ $94.85 และ $92.84 ด้านบน แนวต้านสำคัญถัดไปสอดคล้องกับจุดสูงสุดของ Fibonacci ที่ $103.34 ซึ่งหากทะลุขึ้นได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้เกิดการปรับตัวขึ้นต่อที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

กราฟ WTI กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ

ปัจจัยใดที่ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI เคลื่อนไหว?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน

ข้อมูลน้ำมันดิบคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย

คาดการณ์ WTI: ลงสู่ $100.50 ภาพรวมยังเป็นขาขึ้น ท่ามกลางความกังวลในตะวันออกกลาง