คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: DXY ดิ้นรนใกล้ระดับ 101.75 ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง

• DXY เผชิญแรงขายเป็นวันที่สามติดต่อกัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและความหวังเกี่ยวกับการทูตของอิหร่าน
• ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการเก็งว่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจช่วยหนุนดอลลาร์และจำกัดการขาดทุน
• โครงสร้างทางเทคนิคที่เป็นบวกสนับสนุนโอกาสที่แรงซื้อช่วงราคาย่อตัวจะปรากฏในระดับที่ต่ำลง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่าง ๆ ยังคงปรับตัวลดลงหลังการประชุม FOMC เป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยร่วงลงสู่ขอบล่างของกรอบรายสัปดาห์ในวันศุกร์ ดัชนีเคลื่อนไหวใกล้บริเวณ 101.70-101.65 ลดลงประมาณ 0.20% ในวันนี้ระหว่างช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรป และดูเหมือนว่าจะปิดตลาดในแดนลบเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่มีสัญญาณผสมผสานกัน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย หลังผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทเทคโนโลยีสร้างความกังวลว่าการใช้จ่ายด้าน AI จำนวนมหาศาลอาจไม่สร้างผลตอบแทนที่เพียงพอ นอกจากนี้ ความหวังที่ฟื้นตัวขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ความเป็นปรปักษ์ระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงคำขู่จากสหรัฐฯ และอิสราเอลว่าจะกลับมาโจมตีอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ยังคงทำให้พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทอยู่ นอกจากนี้ การเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม อาจเป็นปัจจัยหนุน DXY และช่วยจำกัดการขาดทุนที่ลึกลงไป

ในมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค การอ่อนตัวระหว่างวันลงต่ำกว่าระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ของแนวโน้มขาขึ้นในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เอื้อประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ขาลงและสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะอ่อนค่าลงต่อไป นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าศูนย์ พร้อมฮิสโตแกรมเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัว อย่างไรก็ตาม Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 50 บ่งชี้ถึงการปรับฐานในระยะสั้นหลังจากอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปก่อนหน้านี้ มากกว่าจะเป็นการกลับตัวอย่างชัดเจน ดังนั้น การปรับตัวลดลงครั้งต่อไปอาจพบแนวรับที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 101.28 ก่อนถึงระดับ 50% ที่ 100.77 ซึ่งมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ที่ 100.66 ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง

การปรับตัวลดลงที่ลึกกว่านี้มีแนวโน้มว่าจะพบแรงซื้อที่บริเวณระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 100.26 ซึ่งหากทะลุลงไปได้ จะเปิดทางให้ราคาทดสอบระดับ 78.6% ที่ 99.53 และจุดอ้างอิง Fibonacci ที่ 98.60 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกจะเกิดขึ้นที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 101.91 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้โซน 103.00

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

กราฟรายวัน DXY