คาดการณ์โลหะเงิน: ลงแตะระดับต่ำสุดใหม่ต่ำกว่า $59 ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ เล็งปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก

• ราคาโลหะเงินร่วงลงมาใกล้ $58.50 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นยังคงกดดันราคาโลหะเงิน
• รายงานการประชุม FOMC แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายมองว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบสองเดือนที่บริเวณ $58.50 ระหว่างตลาดยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี โลหะเงินเผชิญแรงขายอย่างหนัก เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยับขึ้นต่อจากสัญญาณการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน

อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นของหลักทรัพย์ที่มีสหรัฐฯ ค้ำประกันลดความน่าดึงดูดของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น โลหะเงิน

ณ เวลาที่เขียน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.3% มาอยู่ใกล้ 5.35% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบสองทศวรรษที่ 5.36%

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ชี้ว่า ราคาน้ำมันได้รับแรงซื้อหลังจาก The Atlantic รายงานว่า ทำเนียบขาวได้ขอให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จัดทำทางเลือกในการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม พวกเขาระบุว่า ข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาอีกครั้งได้เพิ่มค่าพรีเมียมความเสี่ยงเข้าสู่ตลาดน้ำมันอย่างรวดเร็ว หลังจากการย่อตัวในช่วงสั้นๆ

การฟื้นตัวของราคาน้ำมันบางส่วนได้ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกกลับมาไม่มีหลักยึดอีกครั้ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆ

นักกลยุทธ์จาก Societe Generale มองว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นสู่ 5.5% หลังจากทะลุผ่านแนวต้านขั้นแรกที่ 5.36%

ขณะเดียวกัน รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) จากการประชุมนโยบายเดือนกันยายนได้ยืนยันความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้

"เจ้าหน้าที่หลายคนเตือนว่า การขยายตัวของการใช้ AI อาจผลักดันให้อุปสงค์แซงหน้าอุปทานในท้ายที่สุด ซึ่งจะสร้างแรงขาขึ้นเพิ่มเติม แนวโน้มเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยยังแข็งแกร่งกว่าในเดือนกรกฎาคม และยิ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจสามารถรองรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมได้ ภายใต้ฉากทัศน์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มองว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีมีแนวโน้มที่จะเหมาะสม" รายงานการประชุม FOMC ระบุ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคโลหะเงิน

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $58.50 ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ $62.29 โลหะเงินกำลังย่อตัวลงจากระดับสูงสุดล่าสุด และการที่ราคาอยู่ต่ำกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มสำคัญนี้บ่งชี้ว่า การปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันปรับตัวลงมาใกล้ระดับกลาง 30 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างรุนแรง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ $62.29 ซึ่งราคาจะต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อบรรเทาน้ำเสียงขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางไปสู่การฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้น เมื่อมองลงมา ระดับต่ำสุดของเดือนสิงหาคมที่ $56.57 คือแนวรับสำคัญ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)