ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นใกล้ 100.50 จากสัญญาณเฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงิน

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 100.45 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันอังคาร 
• ผู้กำหนดนโยบายของเฟดส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี ซึ่งช่วยหนุน DXY 
• เทรดเดอร์รอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน 

ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุลของโลก ปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 100.45 ดัชนี DXY มีโมเมนตัมเพิ่มขึ้น หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 25 จุดพื้นฐาน (bps) อย่างเป็นเอกฉันท์ ส่งผลให้กรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.75% ถึง 4.00% นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในรอบ 3 ปี เควิน วอร์ช ประธานเฟดกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า "ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนคืออัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไป และเป็นเช่นนี้มานานเกินไปแล้ว" เขากล่าวเสริมว่า "เราต้องมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพอ" 

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ เทรดเดอร์ประเมินโอกาสประมาณ 56.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 bps ในการประชุมเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 43.5% ในสัปดาห์ก่อน

เมื่อวันจันทร์ อัลแบร์โต มูซาเลม ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อของเฟด ออสแตน กลูส์บี้ ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่า ธนาคารกลางไม่สามารถมองข้ามภาวะช็อกจากอุปทานที่เกิดซ้ำและต่อเนื่องได้

เทรดเดอร์จะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันอังคารอย่างใกล้ชิด มาซูด เปเซชเคียน ประธานาธิบดีอิหร่านจะนำคณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ท่ามกลางความหวังครั้งใหม่สำหรับแนวทางการทูตเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลาง 

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าเขา "อาจเปิดกว้างต่อการพบปะกับเปเซชเคียนระหว่างการประชุมสมัชชา สัญญาณความคืบหน้าใด ๆ ระหว่างการเจรจาของสหรัฐฯ และอิหร่านอาจช่วยปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนที่มุ่งรับความเสี่ยง และสร้างแรงกดดันต่อ DXY 

จับตาถ้อยแถลงของเฟดและ ECB ขณะที่ตลาดติดตามน้ำเสียงด้านนโยบาย

Deutsche Bank ระบุว่า วันนี้จะมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินจำนวนมาก โดยนอกเหนือจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจตามกำหนดแล้ว ความสนใจจะเปลี่ยนไปที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายราย ธนาคารชี้ว่า "เราจะได้รับฟังความเห็นจากเจฟเฟอร์สัน รองประธานเฟด วิลเลียมส์และบาร์กินจากเฟด ลาการ์ด ประธาน ECB รวมถึงคาอาซิก นาเกล โคเชอร์ ไซจ์เพน และซิมคุสจาก ECB" ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดจะจับตาคำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายจากทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างใกล้ชิด

ประธานเฟดเซนต์หลุยส์มีความเข้มงวดนโยบายการเงินมากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเรียกร้องให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและทีละน้อย

สุนทรพจน์ของประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ได้คะแนน 8/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.4/10 เล็กน้อย และส่งสัญญาณถึงท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับระดับอ้างอิงเดิม คำเตือนที่ว่าหากไม่มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม เงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่สูงกว่าเป้าหมายที่ 2% อย่างมีนัยสำคัญในช่วง 18 เดือนข้างหน้า แม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคง "สูงเกินไป" ที่ประมาณ 3% และภาคธุรกิจวางแผนปรับขึ้นราคาใกล้ระดับ 3% สะท้อนถึงความต้องการอย่างชัดเจนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมแบบ "เร็วขึ้นและทีละน้อย" เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่เกิดจากทั้งอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงแรงกระแทกด้านสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้างนอกเหนือจากน้ำมัน การที่เขาระบุว่าตลาดแรงงานอยู่ใกล้ภาวะการจ้างงานเต็มที่ แต่ไม่ใช่แหล่งที่มาหลักของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ บ่งชี้ว่านโยบายมุ่งเน้นไปที่พลวัตของราคาที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการจ้างงานที่ร้อนแรงเกินไป

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS เพิ่มขึ้น 0.42 จุด สู่ระดับ 149.96 ตอกย้ำว่าโทนท่าทีโดยรวมของเฟดยังคงอยู่ในเขตเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างมาก และสูงกว่าเกณฑ์เป็นกลางที่ 100 อยู่มาก การเพิ่มขึ้นทีละน้อยนี้สอดคล้องกับคะแนน FXS Speechtracker ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย และยืนยันว่าถ้อยแถลงของเขามีส่วนสนับสนุนแนวโน้มการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยทั่วไปเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน แนวโน้มระยะสั้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันและเส้นกลางของ Bollinger Band ทำให้การฟื้นตัวล่าสุดยังคงได้รับแรงสนับสนุนเป็นอย่างดี เส้นบนของ Bollinger Band ทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบนในทันที ขณะที่ค่า Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 65 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่ง โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 99.90 ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 99.50 ขณะที่แนวรับที่ลึกลงไปอยู่ที่เส้นล่างของ Bollinger Band บริเวณ 98.45 ด้านขาขึ้น หากราคาทะลุเหนือเส้นบนของ Bollinger Band บริเวณ 100.60 ได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อ และยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้น ตราบใดที่ราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อยู่รวมกัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)