ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งขึ้น สัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินจากเฟดหนุนการเก็งปรับขึ้นดอกเบี้ย

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น หลังเจ้าหน้าที่เฟดเตือนเกี่ยวกับราคาที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเหนือ 70%
• ตลาดมุ่งความสนใจไปยังรายงานการจ้างงาน และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิงซึ่งกำลังจะประกาศ เพื่อประเมินทิศทางนโยบาย
• สหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่จะมีปฏิบัติการทางทหารก่อนการเลือกตั้ง

ในช่วงเวลาตลาดยุโรปวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังเปิดตลาดด้วยช่องว่างระหว่างราคาเป็นขาขึ้น ราคายังคงอยู่ในแดนบวก และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.10

ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงที่แสดงความเข้มงวด (hawkish) ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นักลงทุนในตลาดการเงินกำลังมุ่งความสนใจไปยังข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศ ซึ่งรวมถึงรายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิง

เบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เตือนว่าไม่ควรปล่อยให้ประชาชนปรับตัวจนมองว่าราคาที่อยู่ในระดับสูงเป็นเรื่องปกติ ขณะที่แอนนา พอลสัน ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียระบุว่าอาจมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เมื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นในขณะนี้ว่าโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนตุลาคมมีมากกว่า 70% เพิ่มขึ้นจาก 57.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ 17.7% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยยืนยันว่าเตหะรานประเมินสถานการณ์ของตนเองสูงเกินไป แม้ว่าการเจรจาจะมีกำหนดกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังแสดงความมั่นใจว่าความขัดแย้งจะยุติลงในเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสที่จะดำเนินปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตเคลื่อนไหวอยู่ที่ 101.10 แนวโน้มในระยะใกล้เป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 และ 50 ช่วงเวลา ซึ่งบ่งชี้ถึงโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ 68.14 และเคลื่อนไหวใกล้แต่ยังต่ำกว่าโซนซื้อมากเกินไป สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่เริ่มยืดตัว ขณะที่ดัชนี FXS Fed Sentiment ที่อยู่ในระดับสูง 147.72 ช่วยตอกย้ำปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนดอลลาร์

ในด้านขาลง แนวรับระยะสั้นอยู่ที่เส้น EMA เก้าช่วงที่ 100.66 โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อที่ลึกลงไปที่เส้น EMA 50 ช่วงใกล้ 99.97 หากเกิดการย่อตัวเพื่อปรับฐาน ตราบใดที่ดัชนีดอลลาร์สปอตยังคงอยู่เหนือแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ ฝั่งกระทิงมีแนวโน้มที่จะปกป้องกำไรที่เพิ่มขึ้นล่าสุด และยังคงมุ่งความสนใจไปที่การขยายขาขึ้นต่อไปเมื่อแรงกดดันจากภาวะซื้อมากเกินไปคลี่คลายลง

ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อ ขณะที่เฟดยังคงมีจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างชัดเจน

ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างเข้มงวดนโยบายการเงิน ได้คะแนน 7.2/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.5/10 แต่ยังคงให้ความสำคัญอย่างชัดเจนกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ การเน้นย้ำว่า “ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด” คือการก่อตัวของแนวคิดเรื่องเงินเฟ้อ ควบคู่ไปกับความคิดเห็นที่ว่าการเติบโตยังคงทรงตัวและตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ สะท้อนความกังวลว่าเงินเฟ้อที่อยู่เหนือเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแรงกดดันจากอุปสงค์และรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังคงดำเนินอยู่ อาจทำให้การคาดการณ์เงินเฟ้อฝังรากลึกขึ้น การยืนกรานของ Hammack ว่านโยบายการเงินต้องคงอยู่ในระดับที่เข้มงวด เพื่อรับประกันว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงต่อไป ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น มากกว่าจะส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินในเร็วๆ นี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดโดย FXS ลดลง 0.34 จุด สู่ระดับ 147.72 บ่งชี้ว่าการรับรู้ว่าเฟดมีท่าทีเข้มงวดลดลงเล็กน้อยหลังการกล่าวสุนทรพจน์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก จุดยืนโดยรวมของเฟดยังคงอยู่ในโซนที่เข้มงวดอย่างชัดเจน แม้โทนการสื่อสารจะผ่อนคลายลงเล็กน้อยตามที่ FXS Speechtracker บันทึกไว้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)