ดอลลาร์นิวซีแลนด์พยายามฟื้นตัว ท่ามกลางแนวโน้มนโยบายของ RBNZ ที่ระมัดระวัง

• ดอลลาร์นิวซีแลนด์กำลังเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางนิวซีแลนด์
• ดอลลาร์สหรัฐยังมีโอกาสขาลงไม่มาก หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 162,000 ตำแหน่ง
• ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศอาจเป็นตัวกำหนดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดพักหรือเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ในตลาดลงทุนยุโรปวันจันทร์ NZD/USD ปรับตัวลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกันสองวัน เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 0.5880 คู่เงินดังกล่าวปรับตัวลดลง เนื่องจากดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เผชิญแรงกดดันเพราะคนระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางนโยบายของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ทั้งนี้ คู่สกุลเงินยังคงปรับตัวลดลง แม้ว่าธนาคารกลางจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการในการประชุมสองครั้งติดต่อกัน

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงขาลงของคู่ NZD/USD อาจยังคงมีไม่มาก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ Goldman Sachs ระบุว่า ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ไม่รุนแรงอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งจะช่วยขจัดอุปสรรคสำคัญต่อโอกาสที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 56,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1%

โฟกัสของดอลลาร์เปลี่ยนไปอยู่ที่การประกาศตัวเลข CPI สหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ

Deutsche Bank ระบุว่า "ขณะนี้ความสนใจเปลี่ยนไปอยู่ที่เงินเฟ้อ" โดยนักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของธนาคารคาดว่าแรงกดดันด้านราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในรายงานเดือนสิงหาคม พวกเขาคาดการณ์ว่า CPI ทั่วไปซึ่งมีกำหนดประกาศในวันศุกร์จะ "เพิ่มขึ้น +0.38% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคม จากเดิมที่ +0.07%" ขณะที่ CPI พื้นฐาน "คาดว่าจะอยู่ที่ +0.21% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งใกล้เคียงกับ +0.22% ในเดือนกรกฎาคม"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน NZD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.5880 โดยอยู่ในท่าทีเป็นกลางในระยะใกล้ เนื่องจากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันเพียงเล็กน้อย แต่ยังถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยเส้น EMA 9 วัน กรอบแคบนี้สะท้อนถึงช่วงการเคลื่อนไหวในกรอบ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ใกล้ระดับ 48 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง มากกว่าจะสะท้อนแรงกดดันขาลงอย่างชัดเจน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคู่นี้อาจเคลื่อนไหวสะสมในกรอบ ขณะที่นักลงทุนรอปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนมากขึ้น

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันบริเวณ 0.5894 และการปิดรายวันที่เหนือแนวต้านนี้จะเปิดทางให้เกิดช่วงฟื้นตัวที่มีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้น ด้านล่าง แนวรับแรกมาจากเส้น EMA 50 วันที่ 0.5867 หากราคาทะลุต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางไปสู่ระดับที่ต่ำลงและทำให้แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งผู้ขาย

ประธานเฟดคลีฟแลนด์เตือนว่านโยบายผ่อนคลายเกินไป หนุนเหตุผลสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม

ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์แสดงท่าทีที่เข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างเห็นได้ชัด คะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 9.2/10 เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.6/10 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหนือค่ามาตรฐานเดิม การยืนยันว่าในปัจจุบันนโยบายของเฟด "ไม่ได้เข้มงวด" และอัตราเงินเฟ้อ "สูงเกินไป" ประกอบกับแหล่งข่าวในพื้นที่ที่ระบุว่า "ถึงเวลาที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว" สะท้อนถึงแนวโน้มที่ชัดเจนไปสู่การคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม และเพิ่มความน่าจะเป็นที่ตลาดรับรู้ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ วาทกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะหนุนดอลลาร์ ขณะที่ตลาดปรับมุมมองต่อเส้นทางนโยบายไปสู่จุดยืนที่แข็งกร้าวมากขึ้น

ดัชนี FXS Fed Sentiment เพิ่มขึ้น 1.14 จุดสู่ระดับ 125.72 ตอกย้ำว่าการสื่อสารโดยรวมของเฟดยังคงอยู่ในเขตเข้มงวดด้านนโยบายการเงินอย่างชัดเจน และอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 มาก การปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนี FXS Fed Sentiment ประกอบกับคะแนน FXS Speechtracker ที่อยู่ในระดับสูง บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ประสานกันไปสู่แนวทางนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งควรยังคงสร้างแรงกดดันขาขึ้นต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)