ดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวขึ้นจากระดับ 0.7000 เมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง

• AUD/USD ดีดตัวขึ้น 0.20% ในวันศุกร์ แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในรายสัปดาห์
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นและความคาดหวังเชิง hawkish ของเฟดหนุนสกุลเงินดังกล่าวในสัปดาห์นี้
• การประชุมสุดยอดทรัมป์-สี จิ้นผิงมีถ้อยแถลงประนีประนอม แต่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเพียงเล็กน้อยในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และการค้าสำคัญ

AUD/USD ขยับสูงขึ้นในวันศุกร์ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7025 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ เพิ่มขึ้น 0.20% ในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์จากการปรับฐานปานกลางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) แม้ว่าทั้งคู่ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในรายสัปดาห์ หลังจากเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 0.7000 ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลง 0.30% สู่ระดับ 100.95 ในวันศุกร์ การย่อตัวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แข็งแกร่งของสกุลเงินสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และความคาดหวังที่มากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ ประกอบกับแรงกดดันด้านค่าจ้างและราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ ได้ตอกย้ำความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจำเป็นต้องอยู่ในระดับเข้มงวดต่อไป เจ้าหน้าที่เฟดหลายรายยังคงแสดงท่าที hawkish โดยจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่แอนนา พอลสัน ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียระบุว่า อาจจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระดับปานกลาง เพื่อนำอัตราเงินเฟ้อกลับเข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารกลาง

ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงเพิ่มการเก็งว่าจะมีการดำเนินการของเฟดอีกครั้ง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างมาก และทำให้ความแตกต่างระหว่างนโยบายการเงินของสหรัฐฯ กับประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ กว้างขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันศุกร์มีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้นักลงทุนทบทวนแนวโน้มดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 48.1 ในเดือนกันยายน จากประมาณการเบื้องต้นที่ 47.8 แม้ว่ายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 51.7 ในเดือนสิงหาคมอย่างมาก ดัชนีคาดการณ์ผู้บริโภคก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 46.3 จาก 45.8 แต่ลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 51.5 ในเดือนก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน ความคาดหวังเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในระยะ 1 ปีของมหาวิทยาลัยมิชิแกนทรงตัวที่ 4.6% ขณะที่มาตรวัดระยะ 5 ปียังคงอยู่ที่ 3.4% ความคาดหวังเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจตอกย้ำแนวทางดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังของเฟด และจำกัดขอบเขตการปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐที่ยั่งยืน

ขณะเดียวกัน การประชุมระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ให้การสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียเพียงจำกัด แม้ว่าผู้นำทั้งสองจะส่งสัญญาณประนีประนอมก็ตาม สี จิ้นผิงกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งได้มาถึงหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าความร่วมมือและขยายเวลาการพักรบทางการค้าระหว่างกัน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเพียงเล็กน้อยในประเด็นอ่อนไหว เช่น การค้า ปัญญาประดิษฐ์ และไต้หวัน พัฒนาการในจีนมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งที่ดีขึ้นโดยทั่วไปสามารถสนับสนุนความเชื่อมั่นที่มีต่อเงินออสซี่

ในด้านปัจจัยภายในประเทศ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเป็นปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานต่อสกุลเงินออสเตรเลีย อัตราการว่างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสู่ 4.6% ในเดือนสิงหาคม จาก 4.5% ก่อนหน้านี้ แต่การเสื่อมถอยลงเล็กน้อยของตลาดแรงงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังต่อการตัดสินใจที่กำลังจะเกิดขึ้นของธนาคารกลางอย่างมีนัยสำคัญ

การผสมผสานระหว่างแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายของ RBA และการปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ ช่วยให้ AUD/USD ฟื้นตัวได้บางส่วนหลังจากดีดกลับขึ้นมาใกล้ระดับ 0.7000 อย่างไรก็ตาม คู่เงินดังกล่าวยังคงถูกกดดันเมื่อพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวด ยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7027 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบที่ 0.7070 และ SMA 200 รอบที่ 0.7095 คู่เงินกำลังพยายามสร้างเสถียรภาพหลังจากขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 อยู่ที่ 52.3 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกจำกัดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบนและแนวต้านแนวนอนหลายระดับ

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7045 ก่อนเข้าสู่โซนอุปทานที่หนาแน่นขึ้น ซึ่งเกิดจาก SMA 100 รอบที่ 0.7070 และแนวกั้นแนวนอนใกล้เคียงที่ 0.7075 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 0.7095 และ 0.7105 ก่อนถึงเพดานที่อยู่ห่างออกไปที่ 0.7140 ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.7004 ตามด้วยแนวรับเชิงโครงสร้างที่ต่ำลงมาที่ 0.6984 หากราคาทะลุระดับเหล่านี้ลงมาอย่างชัดเจน ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดทางให้เกิดแรงขายระลอกใหม่ ขณะที่การยืนเหนือระดับดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวเชิงแก้ไขภายใต้กรอบแนวโน้มขาลงในภาพรวม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)