ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบเส้น SMA 200 วัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น

• AUD/USD ร่วงลงเข้าใกล้เส้น SMA 200 วันหลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกันสามวัน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 5.20% ขณะที่การเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น
• ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ช่วยให้มีแนวรับก่อนการตัดสินใจในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน ลดลง 0.37% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังคงได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง อัตราผลตอบแทนดังกล่าวพุ่งขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7012 ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ระดับ 0.7021

AUD/USD ทดสอบแนวรับสำคัญ ขณะที่การเก็งเฟดคุมเข้มนโยบายช่วยหนุนดอลลาร์

ในพฤหัสบดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนลบ ความเชื่อมั่นปรับตัวแย่ลง ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ขาดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเกือบ 1.90% โดยน้ำมัน West Texas Intermediate ซื้อขายอยู่ที่ 93.21 ดอลลาร์ และฟื้นตัวขึ้นบางส่วน แม้มีรายงานว่าเตหะรานกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงกับวอชิงตัน

ประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปิดตลาดที่ 5.208% ในวันดังกล่าว เพิ่มขึ้นเกือบ 10 จุดเบสิส เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มการเก็งท่าทีเชิง hawkish ของเฟด ตลาดเงินสะท้อนโอกาส 68% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และโอกาส 94% ที่จะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม

ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนสิงหาคมดีดตัวขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน หลังจากลดลง -4.3% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายนอยู่ที่ 197K ต่ำกว่าตัวเลข 198K ของสัปดาห์ก่อนหน้าและการคาดการณ์ที่ 201K

ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดครองพื้นที่ข่าว โดยเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดการเงิน นายจอห์น วิลเลียมส์ จากเฟดสาขานิวยอร์กส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ สอดคล้องกับนางแอนนา พอลสัน จากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย ซึ่งกล่าวว่า "อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก" เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่เบธ แฮมแมค จากเฟดสาขาคลีฟแลนด์เตือนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น และยืนยันจุดยืนเชิง hawkish ของเธอ

สำหรับการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีทั้งสองต่างแลกเปลี่ยนถ้อยแถลงประนีประนอมและกำลังแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือปัญญาประดิษฐ์

ในออสเตรเลียไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจตามกำหนดการเผยแพร่ แต่นักลงทุนจับตาการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันที่ 29 กันยายน ข้อมูลจาก Prime Terminal แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 93% ที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสสู่ระดับ 4.60% นอกจากนี้ คาดว่าออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในวันที่ 30 กันยายน..

ในสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันที่ 25 กันยายน ก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์หน้า

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7010 โดยแนวโน้มขาลงระยะสั้นยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากราคาสปอตอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) บริเวณ 0.7092 และอยู่ต่ำกว่าระดับการทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายระดับที่ 0.7039 และสูงกว่านั้น ราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้นแนวโน้มแนวรับเชิงโครงสร้างที่ใกล้กว่าเพียงเล็กน้อยที่ 0.6906 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ 32.37 และเคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแรงกดดันจากการขายยังคงมีอยู่ แต่อาจกำลังสูญเสียความรุนแรง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกปรากฏบริเวณการทะลุเส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นใกล้ 0.7039 ตามด้วยบริเวณกลุ่มเส้น SMA 50/100/200 วันรอบ 0.7092 โดยมีแนวกั้นแนวนอนที่ 0.7198 คอยจำกัดความพยายามฟื้นตัวในวงกว้าง ส่วนระดับที่สูงขึ้นไปนั้น เส้นแนวโน้มแนวรับเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านบริเวณ 0.7385, 0.8716 และ 0.9569 ถือเป็นอุปสรรคขาขึ้นในระดับที่ลึกกว่า ในด้านขาลง แนวรับเชิงโครงสร้างใกล้ที่สุดเพียงแห่งเดียวอยู่ที่การทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.6906 ซึ่งหากราคาหลุดระดับดังกล่าวอย่างชัดเจน จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงในปัจจุบันขยายตัวต่อไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)