ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัว ขณะที่แรงกระเพื่อมจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ VS RBA สายเหยี่ยว

• AUD/USD ทรงตัว ขณะที่การซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลช่วยหนุนดอลลาร์ชั่วคราว
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นหักล้างแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ชะลอตัวลง
• ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ และการคาดการณ์ของ RBA อาจทำให้ภาวะชะงักงันของดอลลาร์ออสเตรเลียสิ้นสุดลง

ในวันพุธ ดอลลาร์ออสเตรเลียแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อมูลสำคัญมากนัก การประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เกี่ยวกับการซื้อคืนพันธบัตรสำหรับการประมูลในวันที่ 10 กันยายน ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7219 ทรงตัว

AUD/USD ชะงักงัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซหักล้างแรงหนุนจากจุดยืนสายเหยี่ยวของ RBA

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า จะซื้อคืนหลักทรัพย์คงค้างมูลค่าสูงสุด 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีกำหนดครบกำหนดไถ่ถอนในช่วงอายุ 10-20 ปี การดำเนินการดังกล่าวผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่การเคลื่อนไหวนี้จางหายไปเมื่อช่วงการซื้อขายในอเมริกาเหนือดำเนินต่อไป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปิดตลาดสูงขึ้นในช่วงเซสชัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะ 4.845% เพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐาน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีซึ่งใช้คำนวณอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 4.5 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.293%:

ในตะวันออกกลาง การสู้รบยังคงดำเนินต่อไปใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่เตหะรานยังคงเปิดฉากโจมตีหลายครั้งต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารและเรือรบของสหรัฐฯ ในขณะที่วอชิงตันมุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 10K เป็น 12K ขณะนี้ตลาดจับตาดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 0% เป็น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และจาก 4.7% เป็น 5.3% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 0.2% เป็น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ตัวเลขในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนสิงหาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.6%

ในออสเตรเลีย รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) Hauser กล่าวว่า ในการประชุมครั้งหน้า การอภิปรายจะมุ่งเน้นไปที่ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ หลังจาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 75 จุดพื้นฐานในปีนี้ สู่ระดับ 4.35%

ถัดไป ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการประกาศความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน ซึ่งหากตัวเลขออกมาสูงกว่า 4.9% ในเดือนสิงหาคม อาจกระตุ้นให้ตลาดปรับคาดการณ์เกี่ยวกับ RBA ไปในทิศทางสายเหยี่ยวมากขึ้น

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7220 โดยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือกลุ่มแนวรับของเส้นแนวโน้มพื้นฐานและกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้น ซึ่งล่าสุดอยู่บริเวณ 0.7057 การที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวรับแนวนอนที่ 0.7198 ยังคงทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่อยู่ใกล้ระดับ 68 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่เริ่มอยู่ในภาวะตึงตัวมากขึ้น ขณะที่คู่เงินกำลังเข้าใกล้แนวต้านเชิงโครงสร้างที่สูงขึ้น

ในด้านขาขึ้น พบแนวต้านแรกบริเวณการทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ใกล้ระดับ 0.7354 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 0.8597 และ 0.9394 ตามลำดับ ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.7198 ก่อนถึงกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บริเวณ 0.7057 และระดับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.7017 และ 0.6900 โดยมีฐานเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปบริเวณจุดทะลุเส้นแนวโน้มขาลงก่อนหน้าที่ใกล้ระดับ 0.6385

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)