ดอลลารออสเตรเลยปรบฐานเมอเทยบกบดอลลารสหรฐฯ ขณะท CPI สหรฐฯ กลายเปนจดสนใจหลก

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงมาใกล้ 0.7210 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐดีดตัวกลับ
นักลงทุนจับตาการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ในระหว่างวัน
ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดแสดงสัญญาณบางประการของภาวะเงินเฟ้อชะลอตัว

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ลดลง 0.13% มาอยู่ใกล้ 0.7210 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรปของวันอังคาร คู่เงินออสเตรเลียเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมาแข็งค่า หลังจากเปิดตลาดอ่อนแอ

ณ เวลาที่เขียน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 0.1% มาอยู่ใกล้ 99.00

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.10%	0.12%	-0.14%	-0.08%	0.11%	0.58%	0.28%
EUR	-0.10%		0.01%	-0.20%	-0.13%	-0.00%	0.49%	0.18%
GBP	-0.12%	-0.01%		-0.25%	-0.20%	-0.02%	0.48%	0.17%
JPY	0.14%	0.20%	0.25%		0.07%	0.26%	0.74%	0.44%
CAD	0.08%	0.13%	0.20%	-0.07%		0.19%	0.67%	0.38%
AUD	-0.11%	0.00%	0.02%	-0.26%	-0.19%		0.50%	0.19%
NZD	-0.58%	-0.49%	-0.48%	-0.74%	-0.67%	-0.50%		-0.30%
CHF	-0.28%	-0.18%	-0.17%	-0.44%	-0.38%	-0.19%	0.30%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).

ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวกลับ แต่คาดว่าจะยังคงเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในวงกว้าง นักลงทุนรอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์

TD Securities มองว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังคุมได้ แม้ CPI ทั่วไปจะแข็งแกร่งขึ้น

ตามข้อมูลของ TD Securities รายงาน CPI เดือนสิงหาคมมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่า "เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม" โดยราคาพื้นฐาน "เพิ่มขึ้น 0.19% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี)" ธนาคารคาดว่า "ภาคบริการ" จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเพิ่มขึ้น ขณะที่ "ราคาสินค้าพื้นฐานมีแนวโน้มฉุดรั้งตัวเลข โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายเดือน" ในทางตรงกันข้าม TD คาดว่า "CPI ทั่วไป" จะเพิ่มขึ้น "0.37% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี) ซึ่งแข็งแกร่งขึ้นจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นและเงินเฟ้อด้านอาหารที่เร่งตัวขึ้นเล็กน้อย" นอกจากนี้ ธนาคารยังเตือนว่า "ความเสี่ยงต่อประมาณการของเรา" "เบ้ไปทางขาขึ้น" โดยระบุว่าการคาดการณ์ของธนาคารตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าจะมี "การปรับลดราคาครั้งใหญ่หลายรายการในหมวดสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากร ซึ่งรวมถึงเครื่องแต่งกายและสินค้าในครัวเรือน"

ขณะเดียวกัน สมาชิกคณะกรรมการเฟดบางรายส่งสัญญาณว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดน่าพอใจ แต่ยังมองว่าข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมนโยบายเดือนหน้า

"ในที่สุดก็เห็นสัญญาณบางประการของภาวะเงินเฟ้อชะลอตัวจากข้อมูลล่าสุด" Christopher Waller ผู้ว่าการเฟดกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเสริมว่า "หากข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมออกมาร้อนแรง เขาจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน"

ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย ตลาดการเงินรอการให้สัมภาษณ์ของ Andrew Hauser รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กับ ABC ในระหว่างวัน

นักกลยุทธ์จาก Commonwealth Bank of Australia กล่าวว่าดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 72 เซนต์ตลอดสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะหาก Hunter แสดงท่าทีใช้นโยบายการเงินเข้มงวด Reuters รายงาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

กราฟรายวัน AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.7209 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 0.7150 การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของคู่นี้จากระดับกลางของโซน 0.70 ได้รับแรงหนุนจากแนวรับแบบไดนามิกที่กำลังปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ประมาณ 66 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นแข็งแกร่ง แต่ยังไม่อยู่ในระดับสุดโต่ง

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ 0.7150 ซึ่งการหลุดระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณว่าราคาอาจเข้าสู่ช่วงปรับฐานที่ลึกขึ้น โดยมุ่งหน้าไปยังโซนการไซด์เวย์เดิมบริเวณกลางระดับ 0.71

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)

Inflation: คำถามที่พบบ่อย

อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?

อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง

อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร?

แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา

อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?

ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับฐานเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ CPI สหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจหลัก