ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงทรงตัวหลังข้อมูลดุลการค้าของจีน

• AUDUSD เคลื่อนไหวเล็กน้อย หลังดุลการค้าของจีนในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 119.09 พันล้านดอลลาร์ เกือบสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 119.1 พันล้านดอลลาร์
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ลดลง 5.2% ในเดือนกันยายน จากที่พุ่งขึ้น 6% ในเดือนสิงหาคม
• ดอลลาร์สหรัฐอาจพบแนวรับท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ในช่วงเวลาตลาดเอเชียวันอังคาร AUDUSD หยุดการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสี่วัน เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7210 คู่สกุลเงินยังคงทรงตัวหลังการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าจากจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายสำคัญของออสเตรเลีย

ดุลการค้าของจีนในรูปดอลลาร์สหรัฐ (USD) อยู่ที่ 119.09 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม เกือบสอดคล้องกับประมาณการที่ 119.1 พันล้านดอลลาร์ แต่สูงกว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ 112.5 พันล้านดอลลาร์ การส่งออกพุ่งขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนสิงหาคมตามที่คาดการณ์ไว้ และเพิ่มขึ้นเร็วกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 23.9% การนำเข้าของจีนเพิ่มขึ้น 28.2% YoY ในช่วงเวลาเดียวกัน ชะลอตัวลงจากที่คาดการณ์ไว้ 30% โดยในเดือนกรกฎาคม การนำเข้าเติบโต 27.5%

อย่างไรก็ตาม คู่ AUDUSD ปรับตัวลดลง เนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เผชิญแรงกดดันจากการลดลงอย่างรวดเร็วของความเชื่อมั่นผู้บริโภคภายในประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ลดลง 5.2% สู่ระดับ 84.4 ในเดือนกันยายน สวนทางกับการพุ่งขึ้น 6% สู่ระดับ 88.9 ในเดือนสิงหาคม

Matthew Hassan หัวหน้าฝ่ายคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาคออสเตรเลียของ Westpac ระบุว่า ภาวะขาลงในตลาดที่อยู่อาศัยกำลังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเจ้าของบ้านมากขึ้น ผู้บริโภคเกือบสองในสามคาดว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นในขณะนี้ ขณะที่ความไม่มั่นคงในการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและธุรกิจบริการ ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่น

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงเพิ่มเติมของคู่ AUDUSD อาจถูกจำกัดจากการอ่อนค่าในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ (USD) HSBC ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับการทรงตัวของดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา โดยระบุว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในวงกว้างยังไม่ได้หายไป นักวิเคราะห์ของธนาคารย้ำว่า “ยังคงมีความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อกังวลเชิงโครงสร้างในวงกว้าง โดยเฉพาะประเด็นความยั่งยืนทางการคลังของสหรัฐฯ” และเตือนว่าความกังวลเหล่านี้ “ยังคงสามารถกลับมาอีกครั้งและกดดันดอลลาร์ได้อีก” แม้ความเชื่อมั่นในระยะสั้นจะปรับตัวดีขึ้น

แม้จะปรับตัวลดลงเมื่อไม่นานมานี้ แต่เงินดอลลาร์สหรัฐอาจพบแนวรับ เนื่องจากนักลงทุนในตลาดประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้มากกว่า 60% การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมแข็งแกร่งเกินคาด โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงทรงตัว ขณะนี้ตลาดจะหันไปให้ความสนใจกับรายงานเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7210 ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นบวก เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันและ 50 วัน การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ ซึ่งราคายืนอยู่เหนือเครื่องมือวัดแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลาง บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่อยู่บริเวณ 66 สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่รุนแรงเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA เก้าวันใกล้ระดับ 0.7187 โดยคาดว่าจะมีแรงซื้อเพิ่มเติมบริเวณเส้น EMA 50 วันที่ระดับ 0.7094 หากเกิดการย่อตัวที่ลึกขึ้น ด้านล่างระดับดังกล่าวยังมีแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ห่างออกไปบริเวณ 0.6688, 0.6434 และ 0.6348 ซึ่งระดับเหล่านี้จะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันคลี่คลายลงอย่างชัดเจน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)