ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเงียบเหงาหลังประกาศข้อมูลดุลการค้า

• ดุลการค้าออสเตรเลียเกินดุลที่ 1,929 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่คาดการณ์อย่างมากจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 9.6%
• ข้อตกลงการเดินเรือระหว่างอิหร่านและโอมานในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง
• การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์และกดดันความต้องการเงินดอลลาร์

ในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี AUD/USD เคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากปรับตัวขึ้นสองวันติดต่อกัน เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.7060 คู่เงินนี้เคลื่อนไหวเล็กน้อยเนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังนิ่งหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดุลการค้าในประเทศ

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานข้อมูลดุลการค้าของประเทศในเดือนมิถุนายนที่เปลี่ยนไปอย่างสังเกตเห็นได้ ซึ่งเปลี่ยนเป็นเกินดุลที่ 1,929 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแบบเดือนต่อเดือน (MoM) หลังจากที่มีการแก้ไขตัวเลขขาดดุลเป็น 2,367 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจากตัวเลขครั้งก่อน (ซึ่งรายงานครั้งแรกที่ 3,018 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มากซึ่งคาดว่าจะขาดดุลที่ 1,100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี้เกิดจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 9.6% MoM ฟื้นตัวจากการลดลงที่ปรับข้อมูลแล้วเป็น 7.6% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่การนำเข้าปรับลดลงเล็กน้อย 0.2% MoM พลิกกลับจากการเพิ่มขึ้น 0.9% ที่บันทึกไว้ในเดือนก่อนหน้า

คู่ AUD/USD อาจปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญกับแรงกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง ความเชื่อมั่นเปลี่ยนไปหลังจากรายงานว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเพิ่มความคาดหวังว่าจะมีการไหลเวียนพลังงานจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น แถลงการณ์ร่วมของอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนการร่างขั้นสุดท้าย ขณะเดียวกันเส้นทางที่เสนอคาดว่าจะดำเนินการเป็นระยะเวลาสองถึงสี่เดือน โดยเตหะรานเน้นย้ำว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์นี้อย่างสมบูรณ์

ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ แสดงภาพที่ผสมผสาน ข้อมูล ADP ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ลดลงจาก 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าความเห็นของตลาดที่คาดไว้ที่ 70,000 ตำแหน่ง ในด้านบริการ ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเป็น 54.1 ในเดือนกรกฎาคมจาก 54.0 ในเดือนมิถุนายน แม้ว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.5 นักลงทุนกำลังจับตารอรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีนี้

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงเนื่องจากตลาดแรงงานที่ตึงตัวถูกมองว่าส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อน้อยลง

นักกลยุทธ์ที่ Scotiabank สังเกตว่าข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ล่าสุดยังคงชี้ให้เห็นว่า "ตลาดแรงงาน [ยังคง] ตึงตัวแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อในขณะนี้"—ซึ่งเป็นการผสมผสานที่พวกเขาอธิบายว่าเป็น "ผลลบเล็กน้อยต่อ USD อาจเป็นไปได้" ในมุมมองของพวกเขา การขาดสัญญาณเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยค่าจ้างอย่างชัดเจนทำให้การสนับสนุนดอลลาร์ลดลง เสริมแนวโน้มอ่อนตัวที่เกิดขึ้นหลังจากการขายที่เกิดจากการประชุม FOMC ล่าสุด

นักกลยุทธ์ยังสังเกตว่า "USD มีความมั่นคงถึงอ่อนตัวเล็กน้อยโดยรวมในช่วงการซื้อขายที่เงียบสงบ ขณะที่ตลาดพิจารณาช่วงของแรงกระตุ้นสำหรับ FX" โดยนักลงทุนถ่วงดุลความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ การเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ และการเปิดเผยข้อมูลสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD อาจมุ่งเป้าสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่ปี ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงรักษาโทนเสียงขาขึ้นที่สร้างสรรค์ในขณะที่ราคายังคงเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 และ 50 วัน เส้น EMA ระยะสั้นที่วิ่งเหนือเส้นระยะยาวและอยู่ใต้ราคาบ่งชี้ถึงโครงสร้างแนวโน้มที่สนับสนุน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ประมาณ 60 แสดงถึงโมเมนตัมที่มั่นคงแต่ยังไม่ถึงระดับซื้อมากเกินไป ทำให้มีพื้นที่สำหรับการเพิ่มขึ้นต่อไปสู่ 0.7277 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ตราบใดที่คู่สกุลเงินยังปกป้องฐานที่มั่นปัจจุบันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สำหรับขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันใกล้ 0.7023 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.7010 แนวรับถัดไปจะอยู่รอบๆ ระดับแนวนอนที่ 0.6833 และ 0.6400 ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอน 0.7278 และการปิดแท่งเทียนรายวันเหนือระดับนี้จะเสริมแนวโน้มขาขึ้น และเปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)